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交银创业板50指数C - 基金主页(代码:007465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9975 -0.0286 -1.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0720 0.0429 2.1122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1565
成立日期：2019-11-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：31.8812亿
最近资产：12.78亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-3.73%	-10.73%	-21.11%	5.08%	114.39%	74.15%	134.81%
同类排名	2310/4773	4514/5462	5186/5421	5002/5209	1635/4366	442/2954	261/2253	-

交银创业板50指数C(007465)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0371	1.98%
2026-09-15	1.9975	-1.43%
2026-09-14	2.0261	-1.51%
2026-09-11	2.0567	-0.38%
2026-09-10	2.0646	-0.44%
2026-09-09	2.0738	-0.05%

交银创业板50指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.1050元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0540元

交银创业板50指数C基金动态

交银创业板50指数C 成长红利“一个都不能少” 基金投顾捕捉开年投资新机遇

刚刚进入2025年，不少基金投顾产品已经开始了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期交银施罗德基金、中欧基金等多家基金公司旗下投顾组合陆续调整持仓策略，并发布了调仓报告。中欧财富建议，从战胜无风险利率的角度来说，可以选择相对高胜率的稳健配置组合，即以固收类资产打底，同时灵活配置权益类资产。
标签：组合旗下红利权益资产市场配置关联基金：博道远航混合A 财通资管数字经济混合发起式C 国泰海通中证500指数增强A 交银创业板50指数C 交银稳利中短债债券A 交银中证红利低波动100指数A 南方产业智选股票A 浦银安盛先进制造混合C

交银创业板50指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	16.49%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	15.38%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	11.34%	1.64%
300059	东方财富	0.0000	3.92%	0.82%
300274	阳光电源	0.0000	3.52%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	3.17%	1.77%
300408	三环集团	0.0000	3.13%	6.10%
300394	天孚通信	0.0000	2.83%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	2.45%	5.65%
300604	长川科技	0.0000	2.32%	3.35%

交银创业板50指数C(007465)基金档案

基金代码	007465	基金简称	交银创业板50指数C	基金全称
发行日期	2019-10-25~2019-11-15	成立日期	2019-11-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	12.78亿元	最近份额	31.8812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%