交银定期支付月月丰债券C(交银月月丰C)基金净值查询(519731)

今天最新净值 1.6594 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5911 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6594
成立日期：2013-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.443亿份
最近份额：0.1436亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一月交银定期支付月月丰债券C|交银月月丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银定期支付月月丰债券C(519731)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6595	1.6595	1.6594	1.6594	0.0001	0.01%
2026-09-14	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6594	1.6594	1.6595	1.6595	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6595	1.6595	1.6610	1.6610	-0.0015	-0.09%
2026-09-10	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6610	1.6610	1.6621	1.6621	-0.0011	-0.07%
2026-09-09	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6621	1.6621	1.6618	1.6618	0.0003	0.02%
2026-09-08	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6618	1.6618	1.6632	1.6632	-0.0014	-0.08%
2026-09-07	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6632	1.6632	1.6614	1.6614	0.0018	0.11%
2026-09-04	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6614	1.6614	1.6630	1.6630	-0.0016	-0.10%
2026-09-03	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6630	1.6630	1.6635	1.6635	-0.0005	-0.03%
2026-09-02	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6635	1.6635	1.6652	1.6652	-0.0017	-0.10%

2026-09-01	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6652	1.6652	1.6664	1.6664	-0.0012	-0.07%
2026-08-31	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6664	1.6664	1.6616	1.6616	0.0048	0.29%
2026-08-28	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6616	1.6616	1.6624	1.6624	-0.0008	-0.05%
2026-08-27	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6624	1.6624	1.6602	1.6602	0.0022	0.13%
2026-08-26	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6602	1.6602	1.6599	1.6599	0.0003	0.02%
2026-08-25	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6599	1.6599	1.6597	1.6597	0.0002	0.01%
2026-08-24	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6597	1.6597	1.6620	1.6620	-0.0023	-0.14%
2026-08-21	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6620	1.6620	1.6608	1.6608	0.0012	0.07%
2026-08-20	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6608	1.6608	1.6610	1.6610	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6610	1.6610	1.6678	1.6678	-0.0068	-0.41%
2026-08-18	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6678	1.6678	1.6675	1.6675	0.0003	0.02%
2026-08-17	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6675	1.6675	1.6625	1.6625	0.0050	0.30%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银启合混合A	1.4925	3.49%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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