| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.90% | 0.06% | -0.33% | -0.10% | 7.13% | 16.00% | 12.37% | 60.31% |
| 同类排名 | 69/1517 | 338/1764 | 496/1766 | 538/1724 | 113/1389 | 323/1149 | 437/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6620 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.6624 | 0.17% |
| 2026-09-15 | 1.6595 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.6594 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 1.6595 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 1.6610 | -0.07% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.19% | -0.09% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.02% | 0.13% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 1.65% | 2.26% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.59% | 5.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 1.57% | 0.60% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 1.48% | -2.26% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0000 | 1.44% | 2.31% |
| 300083 | 创世纪 | 0.0000 | 1.31% | 1.50% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.24% | 3.01% |
| 300672 | 国科微 | 0.0000 | 0.98% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |