交银定期支付月月丰债券C(交银月月丰C)基金净值查询(519731)

今天最新净值 1.6595 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5911 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6595
成立日期：2013-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.443亿份
最近份额：0.1436亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银定期支付月月丰债券C|交银月月丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银定期支付月月丰债券C(519731)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6624	1.6624	1.6595	1.6595	0.0029	0.17%
2026-09-15	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6595	1.6595	1.6594	1.6594	0.0001	0.01%
2026-09-14	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6594	1.6594	1.6595	1.6595	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6595	1.6595	1.6610	1.6610	-0.0015	-0.09%
2026-09-10	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6610	1.6610	1.6621	1.6621	-0.0011	-0.07%
2026-09-09	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6621	1.6621	1.6618	1.6618	0.0003	0.02%
2026-09-08	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6618	1.6618	1.6632	1.6632	-0.0014	-0.08%
2026-09-07	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6632	1.6632	1.6614	1.6614	0.0018	0.11%
2026-09-04	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6614	1.6614	1.6630	1.6630	-0.0016	-0.10%
2026-09-03	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6630	1.6630	1.6635	1.6635	-0.0005	-0.03%

2026-09-02	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6635	1.6635	1.6652	1.6652	-0.0017	-0.10%
2026-09-01	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6652	1.6652	1.6664	1.6664	-0.0012	-0.07%
2026-08-31	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6664	1.6664	1.6616	1.6616	0.0048	0.29%
2026-08-28	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6616	1.6616	1.6624	1.6624	-0.0008	-0.05%
2026-08-27	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6624	1.6624	1.6602	1.6602	0.0022	0.13%
2026-08-26	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6602	1.6602	1.6599	1.6599	0.0003	0.02%
2026-08-25	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6599	1.6599	1.6597	1.6597	0.0002	0.01%
2026-08-24	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6597	1.6597	1.6620	1.6620	-0.0023	-0.14%
2026-08-21	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6620	1.6620	1.6608	1.6608	0.0012	0.07%
2026-08-20	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6608	1.6608	1.6610	1.6610	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6610	1.6610	1.6678	1.6678	-0.0068	-0.41%
2026-08-18	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6678	1.6678	1.6675	1.6675	0.0003	0.02%
2026-08-17	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6675	1.6675	1.6625	1.6625	0.0050	0.30%
2026-08-14	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6625	1.6625	1.6615	1.6615	0.0010	0.06%
2026-08-13	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6615	1.6615	1.6632	1.6632	-0.0017	-0.10%

2026-08-12	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6632	1.6632	1.6617	1.6617	0.0015	0.09%
2026-08-11	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6617	1.6617	1.6628	1.6628	-0.0011	-0.07%
2026-08-10	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6628	1.6628	1.6638	1.6638	-0.0010	-0.06%
2026-08-07	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6638	1.6638	1.6593	1.6593	0.0045	0.27%
2026-08-06	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6593	1.6593	1.6582	1.6582	0.0011	0.07%
2026-08-05	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6582	1.6582	1.6517	1.6517	0.0065	0.39%
2026-08-04	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6517	1.6517	1.6444	1.6444	0.0073	0.44%
2026-08-03	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6444	1.6444	1.6498	1.6498	-0.0054	-0.33%
2026-07-31	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6498	1.6498	1.6450	1.6450	0.0048	0.29%
2026-07-30	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6450	1.6450	1.6545	1.6545	-0.0095	-0.57%
2026-07-29	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6545	1.6545	1.6530	1.6530	0.0015	0.09%
2026-07-28	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6530	1.6530	1.6653	1.6653	-0.0123	-0.74%
2026-07-27	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6653	1.6653	1.6618	1.6618	0.0035	0.21%
2026-07-24	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6618	1.6618	1.6630	1.6630	-0.0012	-0.07%
2026-07-23	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6630	1.6630	1.6647	1.6647	-0.0017	-0.10%
2026-07-22	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6647	1.6647	1.6640	1.6640	0.0007	0.04%
2026-07-21	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6640	1.6640	1.6474	1.6474	0.0166	1.01%
2026-07-20	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6474	1.6474	1.6484	1.6484	-0.0010	-0.06%
2026-07-17	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6484	1.6484	1.6572	1.6572	-0.0088	-0.53%
2026-07-16	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6572	1.6572	1.6642	1.6642	-0.0070	-0.42%
2026-07-15	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6642	1.6642	1.6705	1.6705	-0.0063	-0.38%
2026-07-14	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6705	1.6705	1.6661	1.6661	0.0044	0.26%
2026-07-13	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6661	1.6661	1.6754	1.6754	-0.0093	-0.56%
2026-07-10	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6754	1.6754	1.6883	1.6883	-0.0129	-0.76%
2026-07-09	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6883	1.6883	1.6740	1.6740	0.0143	0.85%
2026-07-08	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6740	1.6740	1.6768	1.6768	-0.0028	-0.17%
2026-07-07	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6768	1.6768	1.6798	1.6798	-0.0030	-0.18%
2026-07-06	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6798	1.6798	1.6807	1.6807	-0.0009	-0.05%
2026-07-03	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6807	1.6807	1.6827	1.6827	-0.0020	-0.12%
2026-07-02	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6827	1.6827	1.6973	1.6973	-0.0146	-0.86%
2026-07-01	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6973	1.6973	1.7041	1.7041	-0.0068	-0.40%
2026-06-30	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.7041	1.7041	1.6912	1.6912	0.0129	0.76%
2026-06-29	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6912	1.6912	1.6879	1.6879	0.0033	0.20%
2026-06-26	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6879	1.6879	1.6946	1.6946	-0.0067	-0.40%
2026-06-25	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6946	1.6946	1.6845	1.6845	0.0101	0.60%
2026-06-24	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6845	1.6845	1.6712	1.6712	0.0133	0.80%
2026-06-23	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6712	1.6712	1.6780	1.6780	-0.0068	-0.41%
2026-06-22	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6780	1.6780	1.6778	1.6778	0.0002	0.01%
2026-06-18	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6778	1.6778	1.6636	1.6636	0.0142	0.85%
2026-06-17	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.6636	1.6636	1.6456	1.6456	0.0180	1.09%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%