交银先进制造混合A(交银制造) - 基金主页(代码:519704)

今天最新净值 6.4034 -0.0313 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 6.0966 0.1015 1.6931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.8544
成立日期：2011-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：19.177亿份
最近份额：14.3770亿
最近资产：42.23亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.76%	-1.32%	-4.42%	-7.58%	24.74%	119.68%	63.58%	979.54%
同类排名	983/4981	3205/5421	1860/5424	2405/5380	804/4741	675/4207	847/3662	-

交银先进制造混合A(519704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	6.4950	1.43%
2026-09-17	6.4034	-0.49%
2026-09-16	6.4347	0.83%
2026-09-15	6.3820	-0.39%
2026-09-14	6.4068	-0.82%
2026-09-11	6.4600	-0.45%

交银先进制造混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.3240元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-17	分红	每份派现金0.0770元
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-11	分红	每份派现金0.0800元
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-13	分红	每份派现金0.1090元
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-29	分红	每份派现金0.3110元

交银先进制造混合A基金动态

交银先进制造混合A “旭易”东升基金重仓股变迁折射中国资本市场深刻变化

2025年四季度，A股市场在相对高位震荡。天相投顾数据显示，相对于去年三季度末，公募整体权益仓位在去年四季度末小幅降低，股票型基金和混合型基金平均仓位分别为89.06%和81.05%景顺长城科技创新混合基金经理张仲维表示，AI作为引领新一轮科技革命与产业变革的战略性核心技术，将在全球范围内持续释放创新动能与产业价值。
标签：重仓股仓位混合四季产业科技持仓关联基金：博时汇兴回报一年持有期混合广发诚享混合A 嘉实主题新动力混合交银先进制造混合A 泉果旭源三年持有期混合A 永赢宏泽一年定开混合
交银先进制造混合A 公募基金积极配置北交所公司迎来活水

近日，多家北交所公司披露2022年年报。中国证券报记者发现，部分公司去年得到公募机构的积极布局，多只公募基金产品出现在北交所公司的前十大股东名单中。在他看来，目前北交所专精特新“小巨人”企业占比为40%左右，在新能源、新材料等领域集中度较高。北交所是目前A股所有板块中上市效率最高的板块，在国家着力培育“专精特新”企业的历史大背景下，北交所将吸纳越来越多的优质“专精特新”企业，为市场发展增添新的动力。
标签：投资市场公司年报企业上市股东关联基金：交银先进制造混合A
交银先进制造混合A 基金变更业绩基准案例频现或利于更清晰刻画产品特征

今年以来，上投摩根基金、交银施罗德基金旗下各有一只FOF率先调整业绩比较基准，同时它们也是开年以来首批进行业绩基准变更的基金产品。“如果只是优化业绩基准设置，比如在之前设计业绩基准时，没有相应可参考的指数做基准，随着相应指数推出而调整基准；或者基金实际运作偏离原来设计的基准，为了更加清晰地刻画自身产品特征而调整基准，那么对于行业的影响是积极的。”刘亦千表示。
标签：基准业绩指数比较混合收益率变更关联基金：交银先进制造混合A 银华积极成长混合A

交银先进制造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.48%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	7.61%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.43%	0.60%
688002	XD睿创微	0.0000	5.67%	2.31%
002916	深南电路	0.0000	3.39%	0.66%
601100	恒立液压	0.0000	2.87%	1.17%
605117	德业股份	0.0000	2.57%	-1.39%
300677	英科医疗	0.0000	2.55%	5.93%
601138	工业富联	0.0000	2.42%	2.61%
00700	腾讯控股	0.0000	2.34%	3.53%

交银先进制造混合A(519704)基金档案

基金代码	519704	基金简称	交银先进制造混合A	基金全称	交银施罗德先进制造股票证券投资基金
发行日期	2011-05-23	成立日期	2011-06-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭若	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	42.23亿元	最近份额	14.3770亿	成立份额	19.177亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%