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交银定期支付月月丰债券A(交银月月丰A) - 基金主页(代码:519730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7536 0.0031 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6750 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7536
成立日期：2013-08-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.443亿份
最近份额：0.1372亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.04%	-0.13%	-0.15%	1.16%	7.78%	16.76%	13.55%	68.75%
同类排名	59/1517	273/1757	408/1763	84/1706	94/1386	283/1149	358/961	-

交银定期支付月月丰债券A(519730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7532	-0.02%
2026-09-16	1.7536	0.18%
2026-09-15	1.7505	0.01%
2026-09-14	1.7504	-0.01%
2026-09-11	1.7505	-0.09%
2026-09-10	1.7520	-0.07%

交银定期支付月月丰债券A基金动态

交银定期支付月月丰债券A 基金周评：超七成基金上涨货币基金再现超高收益

货币基金收益率依然处于高位。据9月29日数据，12只货币基金7日年化收益率超5%，共509只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共九泰日添金货币B、九泰日添金货币A、先锋日添利B每万份基金收益超12元，先锋日添利A、先锋现金宝货币、现金宝货币每万份基金收益超10元，共13只货币基金每万份基金收益超2元，共165只货币基金每万份基金收益超1.2元。
标签：货币基金高收益关联基金：前海开源大安全混合博时大中华亚太精选国投瑞银核心企业混合汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证金融地产ETF 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 泰信优质生活混合万家精选混合A

交银定期支付月月丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	2.19%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	2.02%	0.13%
688072	拓荆科技	0.0000	1.65%	2.26%
688256	寒武纪	0.0000	1.59%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	1.57%	0.60%
300661	圣邦股份	0.0000	1.48%	-2.26%
688002	睿创微纳	0.0000	1.44%	2.31%
300083	创世纪	0.0000	1.31%	1.50%
688041	海光信息	0.0000	1.24%	3.01%
300672	国科微	0.0000	0.98%	-0.28%

交银定期支付月月丰债券A(519730)基金档案

基金代码	519730	基金简称	交银定期支付月月丰债券A	基金全称	交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-19	成立日期	2013-08-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.1372亿	成立份额	3.443亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%