交银定期支付月月丰债券A(交银月月丰A)基金净值查询(519730)
今天最新净值
1.7505
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6750
0.0000 -0.0014%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7505
- 成立日期：2013-08-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：3.443亿份
- 最近份额：0.1372亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一月交银定期支付月月丰债券A|交银月月丰A基金净值查询
近一月,交银定期支付月月丰债券A(519730)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7505 |
1.7505 |
1.7504 |
1.7504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7504 |
1.7504 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7505 |
1.7505 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7520 |
1.7520 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7528 |
1.7528 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7542 |
1.7542 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7523 |
1.7523 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7540 |
1.7540 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7545 |
1.7545 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0018 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7563 |
1.7563 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7575 |
1.7575 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0051 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7524 |
1.7524 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7533 |
1.7533 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7509 |
1.7509 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7506 |
1.7506 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7503 |
1.7503 |
1.7527 |
1.7527 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7527 |
1.7527 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7514 |
1.7514 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7516 |
1.7516 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7588 |
1.7588 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519730 |
交银定期支付月月丰债券A |
1.7584 |
1.7584 |
1.7531 |
1.7531 |
0.0053 |
0.30% |
