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交银启通灵活配置混合A - 基金主页(代码:004207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0675 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2017-02-24
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0281亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银启通灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-31	分红	每份派现金0.0170元

交银启通灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	1.5000	4.98%	-0.05%
601398	工商银行	140.0000	4.13%	0.97%
600887	伊利股份	25.0000	3.83%	0.82%
601988	中国银行	200.0000	3.78%	1.48%
600062	华润双鹤	24.0000	2.83%	1.92%
601607	上海医药	20.0000	2.30%	1.04%
600900	长江电力	15.0000	1.11%	1.35%
601288	农业银行	60.0000	1.09%	0.46%
600329	达仁堂	15.0000	1.06%	3.89%

交银启通灵活配置混合A(004207)基金档案

基金代码	004207	基金简称	交银启通灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-02-14~2017-02-20	成立日期	2017-02-24	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%