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交银瑞利定期开放灵活配置混合 - 基金主页(代码:004064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0684 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2017-02-24
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1030亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银瑞利定期开放灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-31	分红	每份派现金0.0190元

交银瑞利定期开放灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	1.5000	2.47%	-0.05%
600887	伊利股份	25.0000	1.90%	0.82%
601398	工商银行	130.0000	1.90%	0.97%
600062	华润双鹤	24.0000	1.40%	1.92%
601939	建设银行	70.0000	1.27%	1.75%
601607	上海医药	20.0000	1.14%	1.04%
600276	恒瑞医药	5.5000	0.90%	1.63%
600900	长江电力	15.0000	0.55%	1.35%
600329	中新药业	13.5800	0.48%	3.89%

交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)基金档案

基金代码	004064	基金简称	交银瑞利定期开放灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-02-14~2017-02-20	成立日期	2017-02-24	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%