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交银瑞利定期开放灵活配置混合基金盘中实时估值(004064)

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今天最新净值 1.0684 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0874
成立日期：2017-02-24
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1030亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银瑞利定期开放灵活配置混合基金004064重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	1.5000	2.47%	-0.05%	-0.0012%
600887	伊利股份	25.0000	1.90%	0.82%	0.0156%
601398	工商银行	130.0000	1.90%	0.97%	0.0184%
600062	华润双鹤	24.0000	1.40%	1.92%	0.0269%
601939	建设银行	70.0000	1.27%	1.75%	0.0222%
601607	上海医药	20.0000	1.14%	1.04%	0.0119%
600276	恒瑞医药	5.5000	0.90%	1.63%	0.0147%
600900	长江电力	15.0000	0.55%	1.35%	0.0074%
600329	中新药业	13.5800	0.48%	3.89%	0.0187%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.01%		0.1346%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银瑞利定期开放灵活配置混合基金004064实时估值图

交银瑞利定期开放灵活配置混合基金004064实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率