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交银致远智投混合 - 基金主页(代码:005724)

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今天最新净值 1.0352 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：2018-05-18
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.8022亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银致远智投混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0800	1.09%	-0.05%
601318	中国平安	1.1600	0.98%	1.13%
600276	恒瑞医药	0.6900	0.78%	1.63%
000858	五粮液	0.4600	0.65%	1.11%
000333	美的集团	1.0200	0.60%	1.17%
000063	中兴通讯	1.0000	0.52%	2.71%
000876	新希望	1.3500	0.52%	1.11%
601166	兴业银行	2.6500	0.52%	2.63%
002475	立讯精密	1.0400	0.49%	0.09%
300498	温氏股份	1.2100	0.48%	0.30%

交银致远智投混合(005724)基金档案

基金代码	005724	基金简称	交银致远智投混合	基金全称
发行日期	2018-03-26~2018-05-11	成立日期	2018-05-18	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.8022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%