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交银致远智投混合基金盘中实时估值(005724)

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今天最新净值 1.0352 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0352
成立日期：2018-05-18
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.8022亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银致远智投混合基金005724重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0800	1.09%	-0.05%	-0.0005%
601318	中国平安	1.1600	0.98%	1.13%	0.0111%
600276	恒瑞医药	0.6900	0.78%	1.63%	0.0127%
000858	五粮液	0.4600	0.65%	1.11%	0.0072%
000333	美的集团	1.0200	0.60%	1.17%	0.0070%
000063	中兴通讯	1.0000	0.52%	2.71%	0.0141%
000876	新希望	1.3500	0.52%	1.11%	0.0058%
601166	兴业银行	2.6500	0.52%	2.63%	0.0137%
002475	立讯精密	1.0400	0.49%	0.09%	0.0004%
300498	温氏股份	1.2100	0.48%	0.30%	0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.63%		0.0729%		22.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银致远智投混合基金005724实时估值图

交银致远智投混合基金005724实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率