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交银瑞景定开混合(交银瑞景定期开放灵活配置混合) - 基金主页(代码:003901)

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今天最新净值 1.1730 0.0033 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1730
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0512亿
最近资产：0.06亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银瑞景定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.66%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	2.13%	0.82%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.82%	1.63%
601398	工商银行	0.0000	1.64%	0.97%
601318	中国平安	0.0000	1.56%	1.13%
600062	华润双鹤	0.0000	1.46%	1.92%
601939	建设银行	0.0000	1.16%	1.75%
600029	XD南方航	0.0000	0.94%	2.93%
601607	上海医药	0.0000	0.89%	1.04%
603713	密尔克卫	0.1600	0.31%	2.68%

交银瑞景定开混合(003901)基金档案

基金代码	003901	基金简称	交银瑞景定开混合	基金全称
发行日期	2016-11-29~2016-12-15	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%