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交银瑞景定开混合(交银瑞景定期开放灵活配置混合)基金盘中实时估值(003901)

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今天最新净值 1.1730 0.0033 0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1730
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0512亿
最近资产：0.06亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银瑞景定开混合基金003901重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	2.66%	-0.05%	-0.0013%
600887	伊利股份	0.0000	2.13%	0.82%	0.0175%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.82%	1.63%	0.0297%
601398	工商银行	0.0000	1.64%	0.97%	0.0159%
601318	中国平安	0.0000	1.56%	1.13%	0.0176%
600062	华润双鹤	0.0000	1.46%	1.92%	0.0280%
601939	建设银行	0.0000	1.16%	1.75%	0.0203%
600029	XD南方航	0.0000	0.94%	2.93%	0.0275%
601607	上海医药	0.0000	0.89%	1.04%	0.0093%
603713	密尔克卫	0.1600	0.31%	2.68%	0.0083%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.57%		0.1728%		3.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银瑞景定开混合基金003901实时估值图

交银瑞景定开混合基金003901实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率