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交银安心收益债券A(交银荣和) - 基金主页(代码:519753)

今天最新净值 1.1401 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1186 -0.0003 -0.0239% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3591
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.3107亿
  • 最近资产:24.24亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:魏玉敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.42% -0.06% -0.37% -0.27% 4.39% 13.84% 16.32% 37.09%
同类排名 228/1519 594/1766 530/1768 617/1726 231/1391 389/1151 243/963 -
交银安心收益债券A(519753)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1401 0.03%
2026-09-16 1.1398 0.11%
2026-09-15 1.1385 -0.03%
2026-09-14 1.1388 0.01%
2026-09-11 1.1387 -0.18%
2026-09-10 1.1408 -0.09%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 分红 每份派现金0.0310元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0880元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.1000元
交银安心收益债券A基金动态
交银安心收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603061 金海通 0.0000 0.56% 4.63%
600323 瀚蓝环境 0.0000 0.39% 1.95%
688256 寒武纪 0.0000 0.39% 5.89%
300083 创世纪 0.0000 0.38% 1.50%
300308 中际旭创 0.0000 0.38% 0.60%
002371 北方华创 0.0000 0.34% -0.09%
300037 新宙邦 0.0000 0.34% -1.47%
688200 华峰测控 0.0000 0.34% 3.05%
300604 长川科技 0.0000 0.31% 3.35%
688002 XD睿创微 0.0000 0.30% 2.31%
交银安心收益债券A(519753)基金档案
基金代码 519753 基金简称 交银安心收益债券A 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-26 成立日期 2015-05-29 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 魏玉敏 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 24.24亿元 最近份额 22.3107亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%