| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.42% | -0.06% | -0.37% | -0.27% | 4.39% | 13.84% | 16.32% | 37.09% |
| 同类排名 | 228/1519 | 594/1766 | 530/1768 | 617/1726 | 231/1391 | 389/1151 | 243/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1401 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 1.1398 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 1.1385 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1388 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1387 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 1.1408 | -0.09% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603061 | 金海通 | 0.0000 | 0.56% | 4.63% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.0000 | 0.39% | 1.95% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 0.39% | 5.89% |
| 300083 | 创世纪 | 0.0000 | 0.38% | 1.50% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.38% | 0.60% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.34% | -0.09% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 0.34% | -1.47% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 0.34% | 3.05% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 0.31% | 3.35% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0000 | 0.30% | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银上证科创板100指数A | 1.8067 | 3.49% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.8011 | 3.49% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.3025 | 3.48% |
| 交银启合混合A | 1.5607 | 3.47% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.9654 | 3.46% |
| 交银启合混合C | 1.5438 | 3.46% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 交银启嘉混合A | 2.0112 | 2.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9610 | 2.63% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 6.0444 | 2.60% |