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交银安心收益债券A(交银荣和)基金净值查询(519753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1385 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1186 -0.0003 -0.0239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3575
成立日期：2015-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.3107亿
最近资产：24.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银安心收益债券A|交银荣和基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银安心收益债券A(519753)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519753	交银安心收益债券A	1.1398	1.3588	1.1385	1.3575	0.0013	0.11%
2026-09-15	519753	交银安心收益债券A	1.1385	1.3575	1.1388	1.3578	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519753	交银安心收益债券A	1.1388	1.3578	1.1387	1.3577	0.0001	0.01%
2026-09-11	519753	交银安心收益债券A	1.1387	1.3577	1.1408	1.3598	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	519753	交银安心收益债券A	1.1408	1.3598	1.1418	1.3608	-0.0010	-0.09%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%