交银安心收益债券A(交银荣和)基金净值查询(519753)

今天最新净值 1.1385 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1186 -0.0003 -0.0239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3575
成立日期：2015-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.3107亿
最近资产：24.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银安心收益债券A|交银荣和基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银安心收益债券A(519753)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519753	交银安心收益债券A	1.1398	1.3588	1.1385	1.3575	0.0013	0.11%
2026-09-15	519753	交银安心收益债券A	1.1385	1.3575	1.1388	1.3578	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519753	交银安心收益债券A	1.1388	1.3578	1.1387	1.3577	0.0001	0.01%
2026-09-11	519753	交银安心收益债券A	1.1387	1.3577	1.1408	1.3598	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	519753	交银安心收益债券A	1.1408	1.3598	1.1418	1.3608	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	519753	交银安心收益债券A	1.1418	1.3608	1.1412	1.3602	0.0006	0.05%
2026-09-08	519753	交银安心收益债券A	1.1412	1.3602	1.1421	1.3611	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	519753	交银安心收益债券A	1.1421	1.3611	1.1408	1.3598	0.0013	0.11%
2026-09-04	519753	交银安心收益债券A	1.1408	1.3598	1.1413	1.3603	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	519753	交银安心收益债券A	1.1413	1.3603	1.1407	1.3597	0.0006	0.05%

2026-09-02	519753	交银安心收益债券A	1.1407	1.3597	1.1428	1.3618	-0.0021	-0.18%
2026-09-01	519753	交银安心收益债券A	1.1428	1.3618	1.1433	1.3623	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	519753	交银安心收益债券A	1.1433	1.3623	1.1419	1.3609	0.0014	0.12%
2026-08-28	519753	交银安心收益债券A	1.1419	1.3609	1.1427	1.3617	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	519753	交银安心收益债券A	1.1427	1.3617	1.1415	1.3605	0.0012	0.11%
2026-08-26	519753	交银安心收益债券A	1.1415	1.3605	1.1404	1.3594	0.0011	0.10%
2026-08-25	519753	交银安心收益债券A	1.1404	1.3594	1.1401	1.3591	0.0003	0.03%
2026-08-24	519753	交银安心收益债券A	1.1401	1.3591	1.1415	1.3605	-0.0014	-0.12%
2026-08-21	519753	交银安心收益债券A	1.1415	1.3605	1.1410	1.3600	0.0005	0.04%
2026-08-20	519753	交银安心收益债券A	1.1410	1.3600	1.1402	1.3592	0.0008	0.07%
2026-08-19	519753	交银安心收益债券A	1.1402	1.3592	1.1445	1.3635	-0.0043	-0.38%
2026-08-18	519753	交银安心收益债券A	1.1445	1.3635	1.1443	1.3633	0.0002	0.02%
2026-08-17	519753	交银安心收益债券A	1.1443	1.3633	1.1402	1.3592	0.0041	0.36%
2026-08-14	519753	交银安心收益债券A	1.1402	1.3592	1.1400	1.3590	0.0002	0.02%
2026-08-13	519753	交银安心收益债券A	1.1400	1.3590	1.1412	1.3602	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	519753	交银安心收益债券A	1.1412	1.3602	1.1405	1.3595	0.0007	0.06%
2026-08-11	519753	交银安心收益债券A	1.1405	1.3595	1.1418	1.3608	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	519753	交银安心收益债券A	1.1418	1.3608	1.1407	1.3597	0.0011	0.10%
2026-08-07	519753	交银安心收益债券A	1.1407	1.3597	1.1388	1.3578	0.0019	0.17%
2026-08-06	519753	交银安心收益债券A	1.1388	1.3578	1.1384	1.3574	0.0004	0.04%
2026-08-05	519753	交银安心收益债券A	1.1384	1.3574	1.1346	1.3536	0.0038	0.33%
2026-08-04	519753	交银安心收益债券A	1.1346	1.3536	1.1320	1.3510	0.0026	0.23%
2026-08-03	519753	交银安心收益债券A	1.1320	1.3510	1.1341	1.3531	-0.0021	-0.19%
2026-07-31	519753	交银安心收益债券A	1.1341	1.3531	1.1324	1.3514	0.0017	0.15%
2026-07-30	519753	交银安心收益债券A	1.1324	1.3514	1.1354	1.3544	-0.0030	-0.26%
2026-07-29	519753	交银安心收益债券A	1.1354	1.3544	1.1327	1.3517	0.0027	0.24%
2026-07-28	519753	交银安心收益债券A	1.1327	1.3517	1.1372	1.3562	-0.0045	-0.40%
2026-07-27	519753	交银安心收益债券A	1.1372	1.3562	1.1344	1.3534	0.0028	0.25%
2026-07-24	519753	交银安心收益债券A	1.1344	1.3534	1.1367	1.3557	-0.0023	-0.20%
2026-07-23	519753	交银安心收益债券A	1.1367	1.3557	1.1351	1.3541	0.0016	0.14%
2026-07-22	519753	交银安心收益债券A	1.1351	1.3541	1.1357	1.3547	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	519753	交银安心收益债券A	1.1357	1.3547	1.1306	1.3496	0.0051	0.45%
2026-07-20	519753	交银安心收益债券A	1.1306	1.3496	1.1300	1.3490	0.0006	0.05%
2026-07-17	519753	交银安心收益债券A	1.1300	1.3490	1.1356	1.3546	-0.0056	-0.49%
2026-07-16	519753	交银安心收益债券A	1.1356	1.3546	1.1384	1.3574	-0.0028	-0.25%
2026-07-15	519753	交银安心收益债券A	1.1384	1.3574	1.1402	1.3592	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	519753	交银安心收益债券A	1.1402	1.3592	1.1366	1.3556	0.0036	0.32%
2026-07-13	519753	交银安心收益债券A	1.1366	1.3556	1.1411	1.3601	-0.0045	-0.39%
2026-07-10	519753	交银安心收益债券A	1.1411	1.3601	1.1452	1.3642	-0.0041	-0.36%
2026-07-09	519753	交银安心收益债券A	1.1452	1.3642	1.1415	1.3605	0.0037	0.32%
2026-07-08	519753	交银安心收益债券A	1.1415	1.3605	1.1440	1.3630	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	519753	交银安心收益债券A	1.1440	1.3630	1.1457	1.3647	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	519753	交银安心收益债券A	1.1457	1.3647	1.1450	1.3640	0.0007	0.06%
2026-07-03	519753	交银安心收益债券A	1.1450	1.3640	1.1431	1.3621	0.0019	0.17%
2026-07-02	519753	交银安心收益债券A	1.1431	1.3621	1.1481	1.3671	-0.0050	-0.44%
2026-07-01	519753	交银安心收益债券A	1.1481	1.3671	1.1487	1.3677	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	519753	交银安心收益债券A	1.1487	1.3677	1.1455	1.3645	0.0032	0.28%
2026-06-29	519753	交银安心收益债券A	1.1455	1.3645	1.1441	1.3631	0.0014	0.12%
2026-06-26	519753	交银安心收益债券A	1.1441	1.3631	1.1480	1.3670	-0.0039	-0.34%
2026-06-25	519753	交银安心收益债券A	1.1480	1.3670	1.1466	1.3656	0.0014	0.12%
2026-06-24	519753	交银安心收益债券A	1.1466	1.3656	1.1434	1.3624	0.0032	0.28%
2026-06-23	519753	交银安心收益债券A	1.1434	1.3624	1.1465	1.3655	-0.0031	-0.27%
2026-06-22	519753	交银安心收益债券A	1.1465	1.3655	1.1445	1.3635	0.0020	0.17%
2026-06-18	519753	交银安心收益债券A	1.1445	1.3635	1.1432	1.3622	0.0013	0.11%
2026-06-17	519753	交银安心收益债券A	1.1432	1.3622	1.1401	1.3591	0.0031	0.27%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%