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交银安心收益债券A(交银荣和)(519753)基金分红送配

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今天最新净值 1.1398 0.0013 0.11%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3588
成立日期：2015-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.3107亿
最近资产：24.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.0310元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.0880元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	每份派现金0.1000元

基金动态

交银安心收益债券A 昔日明星成今日黄花去年近七成保本基金出现净赎回

监管收紧后，保本基金“难续命”，很多到期的保本基金纷纷选择转型或干脆清盘。
标签：保本基金净赎回关联基金：交银安心收益债券A 国泰鑫策略价值灵活配置混合A 汇添富保鑫灵活配置混合A

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%