交银新回报灵活配置混合A(交银新回报) - 基金主页(代码:519752)

今天最新净值 1.4190 0.0015 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3993 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6350
成立日期：2015-05-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：30.3656亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.17%	-0.21%	0.18%	2.82%	7.59%	6.79%	63.72%
同类排名	353/698	290/710	70/705	137/700	395/692	637/679	531/662	-

交银新回报灵活配置混合A(519752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4188	-0.01%
2026-09-16	1.4190	0.11%
2026-09-15	1.4175	-0.08%
2026-09-14	1.4187	0.01%
2026-09-11	1.4186	-0.18%
2026-09-10	1.4212	-0.04%

交银新回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.1470元
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-29	分红	每份派现金0.0200元

交银新回报灵活配置混合A基金动态

交银新回报灵活配置混合A 基金二季报隐藏四宗“最”：“最追风”十大重仓股全换 “最丰收”规模增超百倍

近日，公募基金2023年二季报披露结束，在极致分化的市场行情下，基金经理的调仓操作、规模增减、投资感悟也出现了明显分化。证券时报记者梳理发现，二季报深处隐藏着四宗“最”。大成基金徐彦的基金管理规模在二季度大涨超50亿元，跻身百亿基金经理之列。在二季报中，徐彦对投资者因为短期业绩追涨买入表达了担忧，“二季度本组合净值有所上涨，但只由极少数个股贡献，我想提醒您，这有些异常
标签：二季度季报规模重仓股增长投资经理关联基金：长信利盈混合A 大成睿享混合A 工银创新动力股票广发电子信息传媒股票A 广发双擎升级混合A 华宝行业精选混合汇丰晋信动态策略混合A 交银新回报灵活配置混合A
交银新回报灵活配置混合A “长跑冠军”收益率874%！长期业绩VS短期业绩该选谁？

10月11日，天相投顾发布基金长期业绩榜单。榜单显示，金鹰信息产业股票A、工银战略转型股票A、泰达机遇A等3只五年期基金收益率超200%；易方达消费行业股票、国富中小盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票A、汇丰晋信大盘A等4只十年期基金收益率超300%刘亦千表示，长期基金总体来说更适合大众长期投资者，而短期基金则更适合有短期交易偏好的投资者，但不是绝对的。
标签：收益收益率投资年期业绩短期股票关联基金：工银战略转型股票A 国富中小盘股票A 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信低碳先锋股票A 交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C 易方达消费行业股票
交银新回报灵活配置混合A 十年期业绩放榜主动权益基金领跑：交银先进制造A、华安逆向策略A两只基金近十年收益率超过800%

嘉实基金增强风格投资总监刘斌表示，目前配置风格上建议保持均衡，不同风格股票中都能找到机会，价值风格方面看好低估值且景气度触底的部分地产股和周期股。成长风格方面，看好半导体设备材料零部件、军工等。
标签：收益率收益混合风格业绩市场超过关联基金：大成新锐产业混合A 华安动态灵活配置混合A 华夏行业景气混合A 交银先进制造混合A 交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C 金信民兴债券A 宏利转型机遇股票A

交银新回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.70%	0.13%
688536	思瑞浦	0.0000	0.64%	1.02%
601336	新华保险	0.0000	0.61%	-0.27%
600919	江苏银行	0.0000	0.59%	2.88%
600176	中国巨石	0.0000	0.52%	3.07%
601211	国泰海通	0.0000	0.50%	0.53%
688146	中船特气	0.0000	0.47%	-2.31%
600309	万华化学	0.0000	0.45%	0.16%
600150	中国船舶	0.0000	0.44%	1.45%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.38%	1.63%

交银新回报灵活配置混合A(519752)基金档案

基金代码	519752	基金简称	交银新回报灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-12~2015-05-12	成立日期	2015-05-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王艺伟胡湘怡	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.25亿元	最近份额	30.3656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%