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交银增利债券C(交银增利C) - 基金主页(代码:519682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0577 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9217
成立日期：2008-03-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：103.228亿份
最近份额：17.1709亿
最近资产：17.82亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.05%	0.05%	-0.06%	3.25%	9.91%	12.02%	140.74%
同类排名	247/816	50/827	318/834	578/832	95/783	128/675	142/587	-

交银增利债券C(519682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0574	-0.03%
2026-09-14	1.0577	0.08%
2026-09-11	1.0569	0.00%
2026-09-10	1.0569	0.01%
2026-09-09	1.0568	-0.01%
2026-09-08	1.0569	-0.02%

交银增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0180元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0130元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-22	分红	每份派现金0.0040元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	分红	每份派现金0.0280元

交银增利债券C基金动态

交银增利债券C(519682)基金档案

基金代码	519682	基金简称	交银增利债券C	基金全称	交银施罗德增利债券证券投资基金
发行日期	2008-03-03	成立日期	2008-03-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏玉敏	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	17.82亿	最近份额	17.1709亿	成立份额	103.228亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%