交银稳固收益债券A(交银保本) - 基金主页(代码:519726)

今天最新净值 1.2951 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 0.0003 0.0228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7480
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.444亿份
最近份额：9.4933亿
最近资产：10.96亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	-0.18%	-1.18%	-0.27%	2.89%	17.99%	12.91%	96.53%
同类排名	355/1517	898/1764	1225/1766	617/1724	466/1389	257/1149	410/961	-

交银稳固收益债券A(519726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2953	0.02%
2026-09-16	1.2951	0.03%
2026-09-15	1.2947	-0.10%
2026-09-14	1.2960	-0.04%
2026-09-11	1.2965	-0.08%
2026-09-10	1.2976	-0.17%

交银稳固收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-05-25		份额折算	每份份额折算0.933397份
2015-06-26	2015-06-26	2015-06-30	分红	每份派现金0.0300元
2015-06-17	2015-06-17	2015-06-19	分红	每份派现金0.0300元
2015-06-05	2015-06-05	2015-06-09	分红	每份派现金0.0350元
2015-05-29	2015-05-29	2015-06-02	分红	每份派现金0.0200元

交银稳固收益债券A基金动态

交银稳固收益债券A 交银施罗德“一拖九”基金经理离职任职3年以上的仅3人

“交银大批人才的流失背后也暴露出目前行业的一些现状，随着大资管时代的来临，公募基金经理择业空间更大，私募、保险、资管都具可以选择，去年公募行业的收益不太理想，可能会加速人才的流动。
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交银稳固收益债券A 交银施罗德基金“一拖七”基金经理章妍离职

唐赟，研究生学历、硕士学位，7年证券投资管理从业年限，2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。
标签：交银施罗德施罗德基金基金经理关联基金：交银稳固收益债券A
交银稳固收益债券A 保本基金赚钱难勉强保本成鸡肋

对于未来一段时间内，即将到期的保本基金是否还会出现较大波动的问题，盈码基金研究员杨晓晴表示，保本基金的绝大部分资产用来购买债券，赚取固定收益，为保本打下地基；剩下的小部分资产投资股市，博取高收益。近期债券市场去杠杆，违约事件时有发生，债市收益不景气甚至为负，保本基金安全垫大不如从前，赚钱较难；股市在缺乏明显趋势性机会的背景下加速新股发行，无疑给股市的上涨掣肘，未来股市应以震荡盘整为主，短时间内实现高收益几率较校
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交银稳固收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	1.19%	-2.26%
300037	新宙邦	0.0000	1.01%	-1.47%
002179	中航光电	0.0000	0.75%	1.44%
01385	上海复旦	0.0000	0.72%	2.70%
603288	海天味业	0.0000	0.68%	0.99%
601100	恒立液压	0.0000	0.66%	1.17%
600754	锦江酒店	0.0000	0.53%	3.84%
002821	凯莱英	0.0000	0.48%	3.99%
300274	阳光电源	0.0000	0.48%	-2.29%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.46%	-0.08%

交银稳固收益债券A(519726)基金档案

基金代码	519726	基金简称	交银稳固收益债券A	基金全称	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜承操孙婕衎	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	10.96亿	最近份额	9.4933亿	成立份额	7.444亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	1.80%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%