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交银稳固收益债券A(交银保本)基金净值查询(519726)

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今天最新净值 1.2953 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 0.0003 0.0228% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7482
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：7.444亿份
  • 最近份额：9.4933亿
  • 最近资产：10.96亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：姜承操 孙婕衎
今年以来交银稳固收益债券A|交银保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银稳固收益债券A(519726)基金累计收益率2.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 519726 交银稳固收益债券A 1.2990 1.7516 1.2953 1.7482 0.0037 0.29%
2026-09-17 519726 交银稳固收益债券A 1.2953 1.7482 1.2951 1.7480 0.0002 0.02%
2026-09-16 519726 交银稳固收益债券A 1.2951 1.7480 1.2947 1.7476 0.0004 0.03%
2026-09-15 519726 交银稳固收益债券A 1.2947 1.7476 1.2960 1.7488 -0.0013 -0.10%
2026-09-14 519726 交银稳固收益债券A 1.2960 1.7488 1.2965 1.7493 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 519726 交银稳固收益债券A 1.2965 1.7493 1.2976 1.7503 -0.0011 -0.08%
2026-09-10 519726 交银稳固收益债券A 1.2976 1.7503 1.2998 1.7524 -0.0022 -0.17%
2026-09-09 519726 交银稳固收益债券A 1.2998 1.7524 1.2999 1.7525 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 519726 交银稳固收益债券A 1.2999 1.7525 1.3006 1.7531 -0.0007 -0.05%
2026-09-07 519726 交银稳固收益债券A 1.3006 1.7531 1.2989 1.7515 0.0017 0.13%
2026-09-04 519726 交银稳固收益债券A 1.2989 1.7515 1.2996 1.7522 -0.0007 -0.05%
2026-09-03 519726 交银稳固收益债券A 1.2996 1.7522 1.2996 1.7522 0.0000 0.00%
2026-09-02 519726 交银稳固收益债券A 1.2996 1.7522 1.3026 1.7550 -0.0030 -0.23%
2026-09-01 519726 交银稳固收益债券A 1.3026 1.7550 1.3033 1.7556 -0.0007 -0.05%
2026-08-31 519726 交银稳固收益债券A 1.3033 1.7556 1.3039 1.7562 -0.0006 -0.05%
2026-08-28 519726 交银稳固收益债券A 1.3039 1.7562 1.3046 1.7569 -0.0007 -0.05%
2026-08-27 519726 交银稳固收益债券A 1.3046 1.7569 1.3038 1.7561 0.0008 0.06%
2026-08-26 519726 交银稳固收益债券A 1.3038 1.7561 1.3027 1.7551 0.0011 0.08%
2026-08-25 519726 交银稳固收益债券A 1.3027 1.7551 1.3011 1.7536 0.0016 0.12%
2026-08-24 519726 交银稳固收益债券A 1.3011 1.7536 1.3031 1.7555 -0.0020 -0.15%
2026-08-21 519726 交银稳固收益债券A 1.3031 1.7555 1.3016 1.7540 0.0015 0.12%
2026-08-20 519726 交银稳固收益债券A 1.3016 1.7540 1.3004 1.7529 0.0012 0.09%
2026-08-19 519726 交银稳固收益债券A 1.3004 1.7529 1.3088 1.7608 -0.0084 -0.64%
2026-08-18 519726 交银稳固收益债券A 1.3088 1.7608 1.3108 1.7626 -0.0020 -0.15%
2026-08-17 519726 交银稳固收益债券A 1.3108 1.7626 1.3062 1.7583 0.0046 0.35%
2026-08-14 519726 交银稳固收益债券A 1.3062 1.7583 1.3063 1.7584 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 519726 交银稳固收益债券A 1.3063 1.7584 1.3067 1.7588 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 519726 交银稳固收益债券A 1.3067 1.7588 1.3064 1.7585 0.0003 0.02%
2026-08-11 519726 交银稳固收益债券A 1.3064 1.7585 1.3063 1.7584 0.0001 0.01%
2026-08-10 519726 交银稳固收益债券A 1.3063 1.7584 1.3044 1.7567 0.0019 0.15%
2026-08-07 519726 交银稳固收益债券A 1.3044 1.7567 1.3015 1.7540 0.0029 0.22%
2026-08-06 519726 交银稳固收益债券A 1.3015 1.7540 1.3029 1.7553 -0.0014 -0.11%
2026-08-05 519726 交银稳固收益债券A 1.3029 1.7553 1.2982 1.7509 0.0047 0.36%
2026-08-04 519726 交银稳固收益债券A 1.2982 1.7509 1.2962 1.7490 0.0020 0.15%
2026-08-03 519726 交银稳固收益债券A 1.2962 1.7490 1.2965 1.7493 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 519726 交银稳固收益债券A 1.2965 1.7493 1.2943 1.7472 0.0022 0.17%
2026-07-30 519726 交银稳固收益债券A 1.2943 1.7472 1.2964 1.7492 -0.0021 -0.16%
2026-07-29 519726 交银稳固收益债券A 1.2964 1.7492 1.2915 1.7446 0.0049 0.38%
2026-07-28 519726 交银稳固收益债券A 1.2915 1.7446 1.2941 1.7470 -0.0026 -0.20%
2026-07-27 519726 交银稳固收益债券A 1.2941 1.7470 1.2910 1.7442 0.0031 0.24%
2026-07-24 519726 交银稳固收益债券A 1.2910 1.7442 1.2972 1.7499 -0.0062 -0.48%
2026-07-23 519726 交银稳固收益债券A 1.2972 1.7499 1.2923 1.7454 0.0049 0.38%
2026-07-22 519726 交银稳固收益债券A 1.2923 1.7454 1.2930 1.7460 -0.0007 -0.05%
2026-07-21 519726 交银稳固收益债券A 1.2930 1.7460 1.2873 1.7407 0.0057 0.44%
2026-07-20 519726 交银稳固收益债券A 1.2873 1.7407 1.2846 1.7382 0.0027 0.21%
2026-07-17 519726 交银稳固收益债券A 1.2846 1.7382 1.2908 1.7440 -0.0062 -0.48%
2026-07-16 519726 交银稳固收益债券A 1.2908 1.7440 1.2925 1.7456 -0.0017 -0.13%
2026-07-15 519726 交银稳固收益债券A 1.2925 1.7456 1.2906 1.7438 0.0019 0.15%
2026-07-14 519726 交银稳固收益债券A 1.2906 1.7438 1.2882 1.7415 0.0024 0.19%
2026-07-13 519726 交银稳固收益债券A 1.2882 1.7415 1.2936 1.7466 -0.0054 -0.42%
2026-07-10 519726 交银稳固收益债券A 1.2936 1.7466 1.2943 1.7472 -0.0007 -0.05%
2026-07-09 519726 交银稳固收益债券A 1.2943 1.7472 1.2950 1.7479 -0.0007 -0.05%
2026-07-08 519726 交银稳固收益债券A 1.2950 1.7479 1.3001 1.7526 -0.0051 -0.39%
2026-07-07 519726 交银稳固收益债券A 1.3001 1.7526 1.3046 1.7569 -0.0045 -0.34%
2026-07-06 519726 交银稳固收益债券A 1.3046 1.7569 1.3039 1.7562 0.0007 0.05%
2026-07-03 519726 交银稳固收益债券A 1.3039 1.7562 1.3004 1.7529 0.0035 0.27%
2026-07-02 519726 交银稳固收益债券A 1.3004 1.7529 1.3025 1.7549 -0.0021 -0.16%
2026-07-01 519726 交银稳固收益债券A 1.3025 1.7549 1.3037 1.7560 -0.0012 -0.09%
2026-06-30 519726 交银稳固收益债券A 1.3037 1.7560 1.3014 1.7539 0.0023 0.18%
2026-06-29 519726 交银稳固收益债券A 1.3014 1.7539 1.2959 1.7487 0.0055 0.42%
2026-06-26 519726 交银稳固收益债券A 1.2959 1.7487 1.3019 1.7543 -0.0060 -0.46%
2026-06-25 519726 交银稳固收益债券A 1.3019 1.7543 1.3010 1.7535 0.0009 0.07%
2026-06-24 519726 交银稳固收益债券A 1.3010 1.7535 1.2976 1.7503 0.0034 0.26%
2026-06-23 519726 交银稳固收益债券A 1.2976 1.7503 1.3011 1.7536 -0.0035 -0.27%
2026-06-22 519726 交银稳固收益债券A 1.3011 1.7536 1.2975 1.7502 0.0036 0.28%
2026-06-18 519726 交银稳固收益债券A 1.2975 1.7502 1.2988 1.7514 -0.0013 -0.10%
2026-06-17 519726 交银稳固收益债券A 1.2988 1.7514 1.2970 1.7498 0.0018 0.14%
2026-06-16 519726 交银稳固收益债券A 1.2970 1.7498 1.2957 1.7485 0.0013 0.10%
2026-06-15 519726 交银稳固收益债券A 1.2957 1.7485 1.2916 1.7447 0.0041 0.32%
2026-06-12 519726 交银稳固收益债券A 1.2916 1.7447 1.2897 1.7429 0.0019 0.15%
2026-06-11 519726 交银稳固收益债券A 1.2897 1.7429 1.2912 1.7443 -0.0015 -0.12%
2026-06-10 519726 交银稳固收益债券A 1.2912 1.7443 1.2932 1.7462 -0.0020 -0.15%
2026-06-09 519726 交银稳固收益债券A 1.2932 1.7462 1.2909 1.7441 0.0023 0.18%
2026-06-08 519726 交银稳固收益债券A 1.2909 1.7441 1.2953 1.7482 -0.0044 -0.34%
2026-06-05 519726 交银稳固收益债券A 1.2953 1.7482 1.2970 1.7498 -0.0017 -0.13%
2026-06-04 519726 交银稳固收益债券A 1.2970 1.7498 1.2976 1.7503 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 519726 交银稳固收益债券A 1.2976 1.7503 1.2981 1.7508 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 519726 交银稳固收益债券A 1.2981 1.7508 1.3002 1.7527 -0.0021 -0.16%
2026-06-01 519726 交银稳固收益债券A 1.3002 1.7527 1.2993 1.7519 0.0009 0.07%
2026-05-29 519726 交银稳固收益债券A 1.2993 1.7519 1.3026 1.7550 -0.0033 -0.25%
2026-05-28 519726 交银稳固收益债券A 1.3026 1.7550 1.3042 1.7565 -0.0016 -0.12%
2026-05-27 519726 交银稳固收益债券A 1.3042 1.7565 1.3059 1.7581 -0.0017 -0.13%
2026-05-26 519726 交银稳固收益债券A 1.3059 1.7581 1.3080 1.7600 -0.0021 -0.16%
2026-05-25 519726 交银稳固收益债券A 1.3080 1.7600 1.3076 1.7597 0.0004 0.03%
2026-05-22 519726 交银稳固收益债券A 1.3076 1.7597 1.3055 1.7577 0.0021 0.16%
2026-05-21 519726 交银稳固收益债券A 1.3055 1.7577 1.3120 1.7638 -0.0065 -0.50%
2026-05-20 519726 交银稳固收益债券A 1.3120 1.7638 1.3108 1.7626 0.0012 0.09%
2026-05-19 519726 交银稳固收益债券A 1.3108 1.7626 1.3079 1.7599 0.0029 0.22%
2026-05-18 519726 交银稳固收益债券A 1.3079 1.7599 1.3098 1.7617 -0.0019 -0.15%
2026-05-15 519726 交银稳固收益债券A 1.3098 1.7617 1.3100 1.7619 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 519726 交银稳固收益债券A 1.3100 1.7619 1.3138 1.7654 -0.0038 -0.29%
2026-05-13 519726 交银稳固收益债券A 1.3138 1.7654 1.3123 1.7640 0.0015 0.11%
2026-05-12 519726 交银稳固收益债券A 1.3123 1.7640 1.3132 1.7649 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 519726 交银稳固收益债券A 1.3132 1.7649 1.3079 1.7599 0.0053 0.41%
2026-05-08 519726 交银稳固收益债券A 1.3079 1.7599 1.3082 1.7602 -0.0003 -0.02%
2026-04-30 519726 交银稳固收益债券A 1.3054 1.7576 1.3038 1.7561 0.0016 0.12%
2026-04-29 519726 交银稳固收益债券A 1.3038 1.7561 1.2986 1.7512 0.0052 0.40%
2026-04-28 519726 交银稳固收益债券A 1.2986 1.7512 1.2994 1.7520 -0.0008 -0.06%
2026-04-27 519726 交银稳固收益债券A 1.2994 1.7520 1.2999 1.7525 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 519726 交银稳固收益债券A 1.2999 1.7525 1.2983 1.7510 0.0016 0.12%
2026-04-23 519726 交银稳固收益债券A 1.2983 1.7510 1.2993 1.7519 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 519726 交银稳固收益债券A 1.2993 1.7519 1.2975 1.7502 0.0018 0.14%
2026-04-21 519726 交银稳固收益债券A 1.2975 1.7502 1.2965 1.7493 0.0010 0.08%
2026-04-20 519726 交银稳固收益债券A 1.2965 1.7493 1.2960 1.7488 0.0005 0.04%
2026-04-17 519726 交银稳固收益债券A 1.2960 1.7488 1.2972 1.7499 -0.0012 -0.09%
2026-04-16 519726 交银稳固收益债券A 1.2972 1.7499 1.2930 1.7460 0.0042 0.32%
2026-04-15 519726 交银稳固收益债券A 1.2930 1.7460 1.2936 1.7466 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 519726 交银稳固收益债券A 1.2936 1.7466 1.2913 1.7444 0.0023 0.18%
2026-04-13 519726 交银稳固收益债券A 1.2913 1.7444 1.2917 1.7448 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 519726 交银稳固收益债券A 1.2917 1.7448 1.2879 1.7413 0.0038 0.30%
2026-04-09 519726 交银稳固收益债券A 1.2879 1.7413 1.2873 1.7407 0.0006 0.05%
2026-04-08 519726 交银稳固收益债券A 1.2873 1.7407 1.2798 1.7337 0.0075 0.59%
2026-04-07 519726 交银稳固收益债券A 1.2798 1.7337 1.2770 1.7311 0.0028 0.22%
2026-04-03 519726 交银稳固收益债券A 1.2770 1.7311 1.2796 1.7335 -0.0026 -0.20%
2026-04-02 519726 交银稳固收益债券A 1.2796 1.7335 1.2822 1.7359 -0.0026 -0.20%
2026-04-01 519726 交银稳固收益债券A 1.2822 1.7359 1.2764 1.7305 0.0058 0.45%
2026-03-31 519726 交银稳固收益债券A 1.2764 1.7305 1.2780 1.7320 -0.0016 -0.13%
2026-03-30 519726 交银稳固收益债券A 1.2780 1.7320 1.2779 1.7319 0.0001 0.01%
2026-03-27 519726 交银稳固收益债券A 1.2779 1.7319 1.2762 1.7303 0.0017 0.13%
2026-03-26 519726 交银稳固收益债券A 1.2762 1.7303 1.2782 1.7322 -0.0020 -0.16%
2026-03-25 519726 交银稳固收益债券A 1.2782 1.7322 1.2754 1.7296 0.0028 0.22%
2026-03-24 519726 交银稳固收益债券A 1.2754 1.7296 1.2711 1.7256 0.0043 0.34%
2026-03-23 519726 交银稳固收益债券A 1.2711 1.7256 1.2764 1.7305 -0.0053 -0.42%
2026-03-20 519726 交银稳固收益债券A 1.2764 1.7305 1.2756 1.7298 0.0008 0.06%
2026-03-19 519726 交银稳固收益债券A 1.2756 1.7298 1.2789 1.7329 -0.0033 -0.26%
2026-03-18 519726 交银稳固收益债券A 1.2789 1.7329 1.2796 1.7335 -0.0007 -0.05%
2026-03-17 519726 交银稳固收益债券A 1.2796 1.7335 1.2808 1.7346 -0.0012 -0.09%
2026-03-16 519726 交银稳固收益债券A 1.2808 1.7346 1.2810 1.7348 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 519726 交银稳固收益债券A 1.2810 1.7348 1.2812 1.7350 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 519726 交银稳固收益债券A 1.2812 1.7350 1.2804 1.7343 0.0008 0.06%
2026-03-11 519726 交银稳固收益债券A 1.2804 1.7343 1.2783 1.7323 0.0021 0.16%
2026-03-10 519726 交银稳固收益债券A 1.2783 1.7323 1.2751 1.7293 0.0032 0.25%
2026-03-09 519726 交银稳固收益债券A 1.2751 1.7293 1.2773 1.7314 -0.0022 -0.17%
2026-03-06 519726 交银稳固收益债券A 1.2773 1.7314 1.2757 1.7299 0.0016 0.13%
2026-03-05 519726 交银稳固收益债券A 1.2757 1.7299 1.2753 1.7295 0.0004 0.03%
2026-03-04 519726 交银稳固收益债券A 1.2753 1.7295 1.2771 1.7312 -0.0018 -0.14%
2026-03-03 519726 交银稳固收益债券A 1.2771 1.7312 1.2814 1.7352 -0.0043 -0.34%
2026-03-02 519726 交银稳固收益债券A 1.2814 1.7352 1.2819 1.7357 -0.0005 -0.04%
2026-02-27 519726 交银稳固收益债券A 1.2819 1.7357 1.2814 1.7352 0.0005 0.04%
2026-02-26 519726 交银稳固收益债券A 1.2814 1.7352 1.2830 1.7367 -0.0016 -0.12%
2026-02-25 519726 交银稳固收益债券A 1.2830 1.7367 1.2818 1.7356 0.0012 0.09%
2026-02-24 519726 交银稳固收益债券A 1.2818 1.7356 1.2800 1.7339 0.0018 0.14%
2026-02-13 519726 交银稳固收益债券A 1.2800 1.7339 1.2830 1.7367 -0.0030 -0.23%
2026-02-12 519726 交银稳固收益债券A 1.2830 1.7367 1.2821 1.7358 0.0009 0.07%
2026-02-11 519726 交银稳固收益债券A 1.2821 1.7358 1.2807 1.7345 0.0014 0.11%
2026-02-10 519726 交银稳固收益债券A 1.2807 1.7345 1.2807 1.7345 0.0000 0.00%
2026-02-09 519726 交银稳固收益债券A 1.2807 1.7345 1.2775 1.7316 0.0032 0.25%
2026-02-06 519726 交银稳固收益债券A 1.2775 1.7316 1.2775 1.7316 0.0000 0.00%
2026-02-05 519726 交银稳固收益债券A 1.2775 1.7316 1.2770 1.7311 0.0005 0.04%
2026-02-04 519726 交银稳固收益债券A 1.2770 1.7311 1.2747 1.7289 0.0023 0.18%
2026-02-03 519726 交银稳固收益债券A 1.2747 1.7289 1.2709 1.7254 0.0038 0.30%
2026-02-02 519726 交银稳固收益债券A 1.2709 1.7254 1.2760 1.7302 -0.0051 -0.40%
2026-01-30 519726 交银稳固收益债券A 1.2760 1.7302 1.2783 1.7323 -0.0023 -0.18%
2026-01-29 519726 交银稳固收益债券A 1.2783 1.7323 1.2790 1.7330 -0.0007 -0.05%
2026-01-28 519726 交银稳固收益债券A 1.2790 1.7330 1.2791 1.7330 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 519726 交银稳固收益债券A 1.2791 1.7330 1.2781 1.7321 0.0010 0.08%
2026-01-26 519726 交银稳固收益债券A 1.2781 1.7321 1.2780 1.7320 0.0001 0.01%
2026-01-23 519726 交银稳固收益债券A 1.2780 1.7320 1.2771 1.7312 0.0009 0.07%
2026-01-22 519726 交银稳固收益债券A 1.2771 1.7312 1.2761 1.7302 0.0010 0.08%
2026-01-21 519726 交银稳固收益债券A 1.2761 1.7302 1.2730 1.7274 0.0031 0.24%
2026-01-20 519726 交银稳固收益债券A 1.2730 1.7274 1.2725 1.7269 0.0005 0.04%
2026-01-19 519726 交银稳固收益债券A 1.2725 1.7269 1.2709 1.7254 0.0016 0.13%
2026-01-16 519726 交银稳固收益债券A 1.2709 1.7254 1.2712 1.7257 -0.0003 -0.02%
2026-01-15 519726 交银稳固收益债券A 1.2712 1.7257 1.2708 1.7253 0.0004 0.03%
2026-01-14 519726 交银稳固收益债券A 1.2708 1.7253 1.2705 1.7250 0.0003 0.02%
2026-01-13 519726 交银稳固收益债券A 1.2705 1.7250 1.2712 1.7257 -0.0007 -0.06%
2026-01-12 519726 交银稳固收益债券A 1.2712 1.7257 1.2696 1.7242 0.0016 0.13%
2026-01-09 519726 交银稳固收益债券A 1.2696 1.7242 1.2674 1.7221 0.0022 0.17%
2026-01-08 519726 交银稳固收益债券A 1.2674 1.7221 1.2675 1.7222 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 519726 交银稳固收益债券A 1.2675 1.7222 1.2678 1.7225 -0.0003 -0.02%
2026-01-06 519726 交银稳固收益债券A 1.2678 1.7225 1.2660 1.7208 0.0018 0.14%
2026-01-05 519726 交银稳固收益债券A 1.2660 1.7208 1.2624 1.7175 0.0036 0.29%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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