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交银稳固收益债券A(交银保本)(519726)基金分红送配

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今天最新净值 1.2951 0.0004 0.03%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7480
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：7.444亿份
  • 最近份额：9.4933亿
  • 最近资产：10.96亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：姜承操 孙婕衎
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0300元
2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0300元
2015-06-05 2015-06-05 2015-06-09 每份派现金0.0350元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-02 每份派现金0.0200元
2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 每份派现金0.0300元
2015-04-08 2015-04-08 2015-04-10 每份派现金0.0500元
2015-04-02 2015-04-02 2015-04-07 每份派现金0.0160元
2015-03-06 2015-03-06 2015-03-10 每份派现金0.0300元
2015-01-27 2015-01-27 2015-01-29 每份派现金0.0300元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0300元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派现金0.0300元
2014-12-10 2014-12-10 2014-12-12 每份派现金0.0300元
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0250元
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0270元
2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派现金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-05-25 份额折算 每份份额折算0.933397份
基金动态
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.53%
交银启衡混合A 0.7875 1.21%
交银医药创新股票A 2.9498 1.20%
交银启衡混合C 0.7639 1.20%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银启合混合A 1.5084 1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.01%
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