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交银稳固收益债券A(交银保本)基金盘中实时估值(519726)

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今天最新净值 1.2960 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7488
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.444亿份
最近份额：9.4933亿
最近资产：10.96亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：姜承操孙婕衎

交银稳固收益债券A基金519726重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300661	圣邦股份	0.0000	1.19%	-2.26%	-0.0269%
300037	新宙邦	0.0000	1.01%	-1.47%	-0.0148%
002179	中航光电	0.0000	0.75%	1.44%	0.0108%
01385	上海复旦	0.0000	0.72%	2.70%	0.0194%
603288	海天味业	0.0000	0.68%	0.99%	0.0067%
601100	恒立液压	0.0000	0.66%	1.17%	0.0077%
600754	锦江酒店	0.0000	0.53%	3.84%	0.0204%
002821	凯莱英	0.0000	0.48%	3.99%	0.0192%
300274	阳光电源	0.0000	0.48%	-2.29%	-0.0110%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.46%	-0.08%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.96%		0.0311%		21.72%

交银稳固收益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.16%
2026-09-14	-0.04%	0.16%
2026-09-11	-0.08%	0.16%
2026-09-10	-0.17%	0.16%
2026-09-09	-0.01%	0.16%
2026-09-08	-0.05%	0.16%
2026-09-07	0.13%	0.16%
2026-09-04	-0.05%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银稳固收益债券A基金519726实时估值图

交银稳固收益债券A基金519726实时估值图

交银稳固收益债券A基金动态

交银稳固收益债券A 交银施罗德基金“一拖七”基金经理章妍离职

唐赟，研究生学历、硕士学位，7年证券投资管理从业年限，2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。
标签：交银施罗德施罗德基金基金经理关联基金：交银稳固收益债券A

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%