交银强化回报债券A/B(交银强化回报A) - 基金主页(代码:519733)

今天最新净值 1.3400 0.0037 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3299 0.0008 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5480
成立日期：2014-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.556亿份
最近份额：4.5589亿
最近资产：5.08亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.26%	-0.68%	-1.88%	4.23%	24.83%	20.58%	61.94%
同类排名	331/869	88/975	420/977	679/960	153/807	114/671	112/574	-

交银强化回报债券A/B(519733)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3394	-0.04%
2026-09-16	1.3400	0.28%
2026-09-15	1.3363	-0.13%
2026-09-14	1.3381	0.20%
2026-09-11	1.3354	-0.04%
2026-09-10	1.3359	-0.03%

交银强化回报债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-28	分红	每份派现金0.1680元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0400元

交银强化回报债券A/B基金动态

交银强化回报债券A/B 慢牛行情复苏二级债基率先反弹

而在上半年业绩亏损超过2%的多只基金中，多只二级债基已经收复失地。招商安本增利、创金合信聚利C、民生加银新收益C、创金合信聚利A、民生加银新收益A分别在上半年出现2.75%、2.54%、2.51%、2.4%、2.4%的亏损，但截至9月15日，今年来的收益均已经变为0.47%、0.19%、0.42%、0.46%、0.52%。
标签：牛行情关联基金：交银强化回报债券A/B 交银强化回报债券C
交银强化回报债券A/B 7月债基迎“风雨后的彩虹” 可转债基金异军突起

基金经理于海颖是从2017年6月22日独自管理该基金的，至今任职47天，回报为-0.20%。但此人的从业经历相当丰富，2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员；2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理；2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理；2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理；2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币基金基金经理等职，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司
标签：转债基金可转债关联基金：摩根双债增利债券C 华安安心收益债券A 交银强化回报债券A/B 交银强化回报债券C 长信利丰债券C 华商稳健双利债券A 华商稳定增利债券C 博时泰和债券C

交银强化回报债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688516	奥特维	0.1400	2.16%	-2.97%
300034	钢研高纳	0.5400	1.89%	1.24%
688122	西部超导	0.2600	1.85%	2.83%
300811	铂科新材	0.2700	1.79%	2.90%
601225	陕西煤业	0.8900	1.26%	-2.46%
603233	大参林	0.4000	1.21%	1.71%
603606	东方电缆	0.2300	1.19%	0.02%
600233	圆通速递	0.7500	1.15%	3.30%
300633	开立医疗	0.2600	1.09%	1.96%
603309	维力医疗	0.7000	1.07%	5.85%

交银强化回报债券A/B(519733)基金档案

基金代码	519733	基金简称	交银强化回报债券A/B	基金全称	交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-06	成立日期	2014-01-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	5.08亿	最近份额	4.5589亿	成立份额	2.556亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%