| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 每份派现金0.1680元 |
| 2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.53% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.21% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.20% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.20% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.05% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.01% |
