交银强化回报债券A/B(交银强化回报A)基金净值查询(519733)
今天最新净值
1.3381
0.0027 0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3299
0.0008 0.0596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5461
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.556亿份
- 最近份额：4.5589亿
- 最近资产：5.08亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一月交银强化回报债券A/B|交银强化回报A基金净值查询
近一月,交银强化回报债券A/B(519733)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3363 |
1.5443 |
1.3381 |
1.5461 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3381 |
1.5461 |
1.3354 |
1.5434 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3354 |
1.5434 |
1.3359 |
1.5439 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3359 |
1.5439 |
1.3363 |
1.5443 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3363 |
1.5443 |
1.3370 |
1.5450 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3370 |
1.5450 |
1.3375 |
1.5455 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3375 |
1.5455 |
1.3336 |
1.5416 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-09-04 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3336 |
1.5416 |
1.3365 |
1.5445 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3365 |
1.5445 |
1.3374 |
1.5454 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3374 |
1.5454 |
1.3427 |
1.5507 |
-0.0053 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3427 |
1.5507 |
1.3452 |
1.5532 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3452 |
1.5532 |
1.3437 |
1.5517 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3437 |
1.5517 |
1.3459 |
1.5539 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3459 |
1.5539 |
1.3419 |
1.5499 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3419 |
1.5499 |
1.3405 |
1.5485 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3405 |
1.5485 |
1.3378 |
1.5458 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3378 |
1.5458 |
1.3400 |
1.5480 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3400 |
1.5480 |
1.3403 |
1.5483 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3403 |
1.5483 |
1.3403 |
1.5483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3403 |
1.5483 |
1.3477 |
1.5557 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3477 |
1.5557 |
1.3486 |
1.5566 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
519733 |
交银强化回报债券A/B |
1.3486 |
1.5566 |
1.3416 |
1.5496 |
0.0070 |
0.52% |
