交银主题优选混合A(交银主题)基金净值查询(519700)
今天最新净值
2.4459
-0.0158 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3772
-0.0004 -0.0168%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6299
- 成立日期：2010-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：32.356亿份
- 最近份额：5.5068亿
- 最近资产：9.61亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
近一月,交银主题优选混合A(519700)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4482 |
3.6322 |
2.4459 |
3.6299 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4459 |
3.6299 |
2.4617 |
3.6457 |
-0.0158 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4617 |
3.6457 |
2.4623 |
3.6463 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4623 |
3.6463 |
2.4751 |
3.6591 |
-0.0128 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4751 |
3.6591 |
2.4915 |
3.6755 |
-0.0164 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4915 |
3.6755 |
2.5031 |
3.6871 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5031 |
3.6871 |
2.5022 |
3.6862 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5022 |
3.6862 |
2.4828 |
3.6668 |
0.0194 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4828 |
3.6668 |
2.4909 |
3.6749 |
-0.0081 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4909 |
3.6749 |
2.4904 |
3.6744 |
0.0005 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.4904 |
3.6744 |
2.5159 |
3.6999 |
-0.0255 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5159 |
3.6999 |
2.5189 |
3.7029 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5189 |
3.7029 |
2.5273 |
3.7113 |
-0.0084 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5273 |
3.7113 |
2.5316 |
3.7156 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5316 |
3.7156 |
2.5175 |
3.7015 |
0.0141 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5175 |
3.7015 |
2.5040 |
3.6880 |
0.0135 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5040 |
3.6880 |
2.5046 |
3.6886 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5046 |
3.6886 |
2.5239 |
3.7079 |
-0.0193 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5239 |
3.7079 |
2.5188 |
3.7028 |
0.0051 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5188 |
3.7028 |
2.5047 |
3.6887 |
0.0141 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5047 |
3.6887 |
2.5793 |
3.7633 |
-0.0746 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5793 |
3.7633 |
2.5963 |
3.7803 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
519700 |
交银主题优选混合A |
2.5963 |
3.7803 |
2.5548 |
3.7388 |
0.0415 |
1.62% |
