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交银主题优选混合A(交银主题)基金盘中实时估值(519700)

今天最新净值 2.4617 -0.0006 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.6457
  • 成立日期:2010-06-30
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:32.356亿份
  • 最近份额:5.5068亿
  • 最近资产:9.61亿
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:沈楠
交银主题优选混合A基金519700重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300661 圣邦股份 0.0000 9.66% -2.26% -0.2183%
002352 顺丰控股 0.0000 8.12% 1.22% 0.0991%
601100 恒立液压 0.0000 4.45% 1.17% 0.0521%
300037 新宙邦 0.0000 3.79% -1.47% -0.0557%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.63% 1.63% 0.0592%
300677 英科医疗 0.0000 3.18% 5.93% 0.1886%
603288 海天味业 0.0000 3.11% 0.99% 0.0308%
600563 法拉电子 0.0000 2.94% 5.96% 0.1752%
600893 航发动力 0.0000 2.65% 2.50% 0.0663%
605296 神农集团 0.0000 2.41% -0.17% -0.0041%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.94% 0.3932% 60.70%
交银主题优选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.64% 0.58%
2026-09-14 -0.02% 0.58%
2026-09-11 -0.52% 0.58%
2026-09-10 -0.66% 0.58%
2026-09-09 -0.46% 0.58%
2026-09-08 0.04% 0.58%
2026-09-07 0.78% 0.58%
2026-09-04 -0.33% 0.58%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银主题优选混合A基金519700实时估值图
交银主题优选混合A基金519700实时估值图
交银主题优选混合A基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%