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交银主题优选混合A(交银主题)(519700)基金分红送配

今天最新净值 2.4482 0.0023 0.09%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.6322
  • 成立日期:2010-06-30
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:32.356亿份
  • 最近份额:5.5068亿
  • 最近资产:9.61亿
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:沈楠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 每份派现金0.0910元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 每份派现金0.0950元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派现金0.0710元
2017-02-22 2017-02-22 2017-02-24 每份派现金0.9120元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 每份派现金0.0150元
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