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交银主题优选混合A(交银主题)基金净值查询(519700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4617 -0.0006 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3772 -0.0004 -0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6457
成立日期：2010-06-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.356亿份
最近份额：5.5068亿
最近资产：9.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一周交银主题优选混合A|交银主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银主题优选混合A(519700)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519700	交银主题优选混合A	2.4459	3.6299	2.4617	3.6457	-0.0158	-0.64%
2026-09-14	519700	交银主题优选混合A	2.4617	3.6457	2.4623	3.6463	-0.0006	-0.02%
2026-09-11	519700	交银主题优选混合A	2.4623	3.6463	2.4751	3.6591	-0.0128	-0.52%
2026-09-10	519700	交银主题优选混合A	2.4751	3.6591	2.4915	3.6755	-0.0164	-0.66%
2026-09-09	519700	交银主题优选混合A	2.4915	3.6755	2.5031	3.6871	-0.0116	-0.46%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%