交银主题优选混合A(交银主题)基金净值查询(519700)

今天最新净值 2.4617 -0.0006 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3772 -0.0004 -0.0168% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6457
成立日期：2010-06-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：32.356亿份
最近份额：5.5068亿
最近资产：9.61亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：沈楠

近一季交银主题优选混合A|交银主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银主题优选混合A(519700)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519700	交银主题优选混合A	2.4459	3.6299	2.4617	3.6457	-0.0158	-0.64%
2026-09-14	519700	交银主题优选混合A	2.4617	3.6457	2.4623	3.6463	-0.0006	-0.02%
2026-09-11	519700	交银主题优选混合A	2.4623	3.6463	2.4751	3.6591	-0.0128	-0.52%
2026-09-10	519700	交银主题优选混合A	2.4751	3.6591	2.4915	3.6755	-0.0164	-0.66%
2026-09-09	519700	交银主题优选混合A	2.4915	3.6755	2.5031	3.6871	-0.0116	-0.46%
2026-09-08	519700	交银主题优选混合A	2.5031	3.6871	2.5022	3.6862	0.0009	0.04%
2026-09-07	519700	交银主题优选混合A	2.5022	3.6862	2.4828	3.6668	0.0194	0.78%
2026-09-04	519700	交银主题优选混合A	2.4828	3.6668	2.4909	3.6749	-0.0081	-0.33%
2026-09-03	519700	交银主题优选混合A	2.4909	3.6749	2.4904	3.6744	0.0005	0.02%
2026-09-02	519700	交银主题优选混合A	2.4904	3.6744	2.5159	3.6999	-0.0255	-1.01%

2026-09-01	519700	交银主题优选混合A	2.5159	3.6999	2.5189	3.7029	-0.0030	-0.12%
2026-08-31	519700	交银主题优选混合A	2.5189	3.7029	2.5273	3.7113	-0.0084	-0.33%
2026-08-28	519700	交银主题优选混合A	2.5273	3.7113	2.5316	3.7156	-0.0043	-0.17%
2026-08-27	519700	交银主题优选混合A	2.5316	3.7156	2.5175	3.7015	0.0141	0.56%
2026-08-26	519700	交银主题优选混合A	2.5175	3.7015	2.5040	3.6880	0.0135	0.54%
2026-08-25	519700	交银主题优选混合A	2.5040	3.6880	2.5046	3.6886	-0.0006	-0.02%
2026-08-24	519700	交银主题优选混合A	2.5046	3.6886	2.5239	3.7079	-0.0193	-0.76%
2026-08-21	519700	交银主题优选混合A	2.5239	3.7079	2.5188	3.7028	0.0051	0.20%
2026-08-20	519700	交银主题优选混合A	2.5188	3.7028	2.5047	3.6887	0.0141	0.56%
2026-08-19	519700	交银主题优选混合A	2.5047	3.6887	2.5793	3.7633	-0.0746	-2.89%
2026-08-18	519700	交银主题优选混合A	2.5793	3.7633	2.5963	3.7803	-0.0170	-0.65%
2026-08-17	519700	交银主题优选混合A	2.5963	3.7803	2.5548	3.7388	0.0415	1.62%
2026-08-14	519700	交银主题优选混合A	2.5548	3.7388	2.5512	3.7352	0.0036	0.14%
2026-08-13	519700	交银主题优选混合A	2.5512	3.7352	2.5643	3.7483	-0.0131	-0.51%
2026-08-12	519700	交银主题优选混合A	2.5643	3.7483	2.5641	3.7481	0.0002	0.01%

2026-08-11	519700	交银主题优选混合A	2.5641	3.7481	2.5518	3.7358	0.0123	0.48%
2026-08-10	519700	交银主题优选混合A	2.5518	3.7358	2.5486	3.7326	0.0032	0.13%
2026-08-07	519700	交银主题优选混合A	2.5486	3.7326	2.5131	3.6971	0.0355	1.41%
2026-08-06	519700	交银主题优选混合A	2.5131	3.6971	2.5182	3.7022	-0.0051	-0.20%
2026-08-05	519700	交银主题优选混合A	2.5182	3.7022	2.4840	3.6680	0.0342	1.38%
2026-08-04	519700	交银主题优选混合A	2.4840	3.6680	2.4712	3.6552	0.0128	0.52%
2026-08-03	519700	交银主题优选混合A	2.4712	3.6552	2.4833	3.6673	-0.0121	-0.49%
2026-07-31	519700	交银主题优选混合A	2.4833	3.6673	2.4563	3.6403	0.0270	1.10%
2026-07-30	519700	交银主题优选混合A	2.4563	3.6403	2.4786	3.6626	-0.0223	-0.90%
2026-07-29	519700	交银主题优选混合A	2.4786	3.6626	2.4396	3.6236	0.0390	1.60%
2026-07-28	519700	交银主题优选混合A	2.4396	3.6236	2.4570	3.6410	-0.0174	-0.71%
2026-07-27	519700	交银主题优选混合A	2.4570	3.6410	2.4140	3.5980	0.0430	1.78%
2026-07-24	519700	交银主题优选混合A	2.4140	3.5980	2.4585	3.6425	-0.0445	-1.81%
2026-07-23	519700	交银主题优选混合A	2.4585	3.6425	2.4369	3.6209	0.0216	0.89%
2026-07-22	519700	交银主题优选混合A	2.4369	3.6209	2.4413	3.6253	-0.0044	-0.18%
2026-07-21	519700	交银主题优选混合A	2.4413	3.6253	2.4058	3.5898	0.0355	1.48%
2026-07-20	519700	交银主题优选混合A	2.4058	3.5898	2.3854	3.5694	0.0204	0.86%
2026-07-17	519700	交银主题优选混合A	2.3854	3.5694	2.4470	3.6310	-0.0616	-2.52%
2026-07-16	519700	交银主题优选混合A	2.4470	3.6310	2.4570	3.6410	-0.0100	-0.41%
2026-07-15	519700	交银主题优选混合A	2.4570	3.6410	2.4223	3.6063	0.0347	1.43%
2026-07-14	519700	交银主题优选混合A	2.4223	3.6063	2.4072	3.5912	0.0151	0.63%
2026-07-13	519700	交银主题优选混合A	2.4072	3.5912	2.4592	3.6432	-0.0520	-2.11%
2026-07-10	519700	交银主题优选混合A	2.4592	3.6432	2.4556	3.6396	0.0036	0.15%
2026-07-09	519700	交银主题优选混合A	2.4556	3.6396	2.4475	3.6315	0.0081	0.33%
2026-07-08	519700	交银主题优选混合A	2.4475	3.6315	2.4901	3.6741	-0.0426	-1.71%
2026-07-07	519700	交银主题优选混合A	2.4901	3.6741	2.5239	3.7079	-0.0338	-1.34%
2026-07-06	519700	交银主题优选混合A	2.5239	3.7079	2.5231	3.7071	0.0008	0.03%
2026-07-03	519700	交银主题优选混合A	2.5231	3.7071	2.5030	3.6870	0.0201	0.80%
2026-07-02	519700	交银主题优选混合A	2.5030	3.6870	2.5124	3.6964	-0.0094	-0.37%
2026-07-01	519700	交银主题优选混合A	2.5124	3.6964	2.5070	3.6910	0.0054	0.22%
2026-06-30	519700	交银主题优选混合A	2.5070	3.6910	2.4739	3.6579	0.0331	1.34%
2026-06-29	519700	交银主题优选混合A	2.4739	3.6579	2.4291	3.6131	0.0448	1.84%
2026-06-26	519700	交银主题优选混合A	2.4291	3.6131	2.4721	3.6561	-0.0430	-1.74%
2026-06-25	519700	交银主题优选混合A	2.4721	3.6561	2.4627	3.6467	0.0094	0.38%
2026-06-24	519700	交银主题优选混合A	2.4627	3.6467	2.4484	3.6324	0.0143	0.58%
2026-06-23	519700	交银主题优选混合A	2.4484	3.6324	2.4620	3.6460	-0.0136	-0.55%
2026-06-22	519700	交银主题优选混合A	2.4620	3.6460	2.4435	3.6275	0.0185	0.76%
2026-06-18	519700	交银主题优选混合A	2.4435	3.6275	2.4596	3.6436	-0.0161	-0.65%
2026-06-17	519700	交银主题优选混合A	2.4596	3.6436	2.4432	3.6272	0.0164	0.67%
2026-06-16	519700	交银主题优选混合A	2.4432	3.6272	2.4306	3.6146	0.0126	0.52%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%