交银启诚混合C基金净值查询(014039)
今天最新净值
1.2981
-0.0094 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4577
-0.0076 -0.5159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2981
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.7799亿
- 最近资产：34.71亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨金金
近一月,交银启诚混合C(014039)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0212 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0154 |
1.17% |
