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交银启诚混合C基金盘中实时估值(014039)

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今天最新净值 1.3015 0.0034 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3015
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.7799亿
最近资产：34.71亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：杨金金

交银启诚混合C基金014039重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301035	润丰股份	0.0000	9.85%	2.79%	0.2748%
300677	英科医疗	0.0000	4.59%	5.93%	0.2722%
603345	安井食品	0.0000	4.41%	1.49%	0.0657%
002271	东方雨虹	0.0000	3.36%	8.26%	0.2775%
02689	玖龙纸业	0.0000	3.35%	4.11%	0.1377%
002078	太阳纸业	0.0000	2.90%	1.45%	0.0421%
002311	海大集团	0.0000	1.83%	0.12%	0.0022%
600166	福田汽车	0.0000	1.79%	3.73%	0.0668%
300012	华测检测	0.0000	1.73%	1.16%	0.0201%
01138	中远海能	0.0000	1.69%	7.61%	0.1286%
02648	安井食品	0.0000	1.62%	1.85%	0.0300%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.12%		1.3177%		78.24%

交银启诚混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-17	-0.56%	2.31%
2026-09-16	0.26%	2.31%
2026-09-15	-0.72%	2.31%
2026-09-14	-0.67%	2.31%
2026-09-11	-1.31%	2.31%
2026-09-10	-0.92%	2.31%
2026-09-09	0.09%	2.31%
2026-09-08	0.55%	2.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银启诚混合C基金014039实时估值图

交银启诚混合C基金014039实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%