交银启诚混合C基金净值查询(014039)
今天最新净值
1.2981
-0.0094 -0.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4577
-0.0076 -0.5159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2981
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.7799亿
- 最近资产：34.71亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨金金
近一季,交银启诚混合C(014039)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0053 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0212 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0154 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0233 |
-1.76% |
|
|
| 2026-08-12 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-08-11 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2026-08-10 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0258 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-08-03 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0342 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0204 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0278 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0190 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0182 |
1.43% |
| 2026-07-21 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0311 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0295 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0326 |
-2.61% |
| 2026-07-16 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0183 |
1.49% |
| 2026-07-14 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0299 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0138 |
1.15% |
| 2026-07-09 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0226 |
1.84% |
| 2026-07-03 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0238 |
1.98% |
| 2026-07-02 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0111 |
0.93% |
| 2026-07-01 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0139 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0264 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0143 |
-1.18% |
| 2026-06-24 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0259 |
-2.08% |
| 2026-06-22 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0245 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
014039 |
交银启诚混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0039 |
-0.31% |
