交银均衡成长一年混合C基金净值查询(010937)
今天最新净值
1.3287
-0.0052 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
0.0171 1.5277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3917
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.0095亿
- 最近资产：27.80亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏 徐嘉辰
近一月,交银均衡成长一年混合C(010937)基金累计收益率-6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3257 |
1.3887 |
1.3287 |
1.3917 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3287 |
1.3917 |
1.3339 |
1.3969 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3339 |
1.3969 |
1.3410 |
1.4040 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3410 |
1.4040 |
1.3500 |
1.4130 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3500 |
1.4130 |
1.3535 |
1.4165 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3535 |
1.4165 |
1.3522 |
1.4152 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3522 |
1.4152 |
1.3155 |
1.3785 |
0.0367 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3155 |
1.3785 |
1.3335 |
1.3965 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3335 |
1.3965 |
1.3343 |
1.3973 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3343 |
1.3973 |
1.3528 |
1.4158 |
-0.0185 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3528 |
1.4158 |
1.3706 |
1.4336 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3706 |
1.4336 |
1.3558 |
1.4188 |
0.0148 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3558 |
1.4188 |
1.3712 |
1.4342 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3712 |
1.4342 |
1.3419 |
1.4049 |
0.0293 |
2.18% |
| 2026-08-26 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3419 |
1.4049 |
1.3434 |
1.4064 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3434 |
1.4064 |
1.3482 |
1.4112 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3482 |
1.4112 |
1.4053 |
1.4683 |
-0.0571 |
-4.24% |
| 2026-08-21 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.4053 |
1.4683 |
1.3865 |
1.4495 |
0.0188 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3865 |
1.4495 |
1.3791 |
1.4421 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.3791 |
1.4421 |
1.4798 |
1.5428 |
-0.1007 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.4798 |
1.5428 |
1.4840 |
1.5470 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
010937 |
交银均衡成长一年混合C |
1.4840 |
1.5470 |
1.4204 |
1.4834 |
0.0636 |
4.48% |
