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交银均衡成长一年混合C - 基金主页(代码:010937)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3287 -0.0052 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 0.0171 1.5277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3917
成立日期：2021-02-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.0095亿
最近资产：27.80亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘鹏徐嘉辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.10%	-1.74%	-6.46%	-6.88%	19.82%	111.78%	55.51%	20.70%
同类排名	806/4984	1730/5415	4016/5423	3055/5360	1004/4727	723/4210	959/3662	-

交银均衡成长一年混合C(010937)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3257	-0.23%
2026-09-14	1.3287	-0.39%
2026-09-11	1.3339	-0.53%
2026-09-10	1.3410	-0.67%
2026-09-09	1.3500	-0.26%
2026-09-08	1.3535	0.10%

交银均衡成长一年混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0630元

交银均衡成长一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.74%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	7.27%	0.13%
688002	睿创微纳	0.0000	5.65%	2.31%
603061	金海通	0.0000	5.35%	4.63%
002916	深南电路	0.0000	4.45%	0.66%
688627	精智达	0.0000	4.17%	4.39%
603259	药明康德	0.0000	4.14%	6.71%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
002080	中材科技	0.0000	3.73%	3.23%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.68%	5.54%

交银均衡成长一年混合C(010937)基金档案

基金代码	010937	基金简称	交银均衡成长一年混合C	基金全称
发行日期	2021-01-27~2021-01-27	成立日期	2021-02-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘鹏徐嘉辰	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	27.80亿	最近份额	31.0095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%