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交银丰硕收益债券C(交银丰硕收益债券) - 基金主页(代码:519758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0150 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：2015-11-09
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.1773亿
最近资产：0.18亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银丰硕收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	分红	每份派现金0.0330元

交银丰硕收益债券C基金动态

交银丰硕收益债券C 首批基金四季报：资产配置以稳为主股票配置两极化

从已披露四季报的基金可以看出，在A股后续不明朗的大背景下，除了指数等股票型基金外，其他类型基金并未大幅加仓股票资产配置，两极分化相对严重。
标签：资产配置关联基金：鹏华宏观灵活配置混合海富通阿尔法对冲混合A 浦银月月盈定期支付债券A 交银丰硕收益债券C 鹏华永达中短债6个月定开债券A 南方卓享绝对收益

交银丰硕收益债券C(519758)基金档案

基金代码	519758	基金简称	交银丰硕收益债券C	基金全称
发行日期	2015-10-23~2015-11-04	成立日期	2015-11-09	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%