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交银瑞安混合C - 基金主页(代码:024440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4940 -0.0108 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2323 0.0290 2.4097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4940
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.31%	-2.15%	-4.75%	-12.31%	44.02%	-	-	24.15%
同类排名	374/4982	2215/5417	2800/5423	3403/5358	367/4733			-

交银瑞安混合C(024440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4903	-0.25%
2026-09-14	1.4940	-0.72%
2026-09-11	1.5048	-0.50%
2026-09-10	1.5123	-0.75%
2026-09-09	1.5237	0.05%
2026-09-08	1.5230	-0.20%

交银瑞安混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.14%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	5.23%	1.11%
688233	神工股份	0.0000	3.87%	1.99%
002371	北方华创	0.0000	3.72%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	3.28%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	3.19%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	2.78%	3.01%
688172	燕东微	0.0000	2.74%	0.24%
688596	正帆科技	0.0000	2.48%	2.38%

交银瑞安混合C(024440)基金档案

基金代码	024440	基金简称	交银瑞安混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄鼎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%