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交银瑞安混合C基金盘中实时估值(024440)

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今天最新净值 1.4940 -0.0108 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4940
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

交银瑞安混合C基金024440重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	8.14%	1.64%	0.1335%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%	0.0436%
00981	中芯国际	0.0000	5.23%	1.11%	0.0581%
688233	神工股份	0.0000	3.87%	1.99%	0.0770%
002371	北方华创	0.0000	3.72%	-0.09%	-0.0033%
688120	华海清科	0.0000	3.28%	1.51%	0.0495%
688012	中微公司	0.0000	3.19%	0.99%	0.0316%
688041	海光信息	0.0000	2.78%	3.01%	0.0837%
688172	燕东微	0.0000	2.74%	0.24%	0.0066%
688596	正帆科技	0.0000	2.48%	2.38%	0.0590%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.7%		0.5393%		%

交银瑞安混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.25%	1.01%
2026-09-14	-0.72%	1.01%
2026-09-11	-0.50%	1.01%
2026-09-10	-0.75%	1.01%
2026-09-09	0.05%	1.01%
2026-09-08	-0.20%	1.01%
2026-09-07	2.75%	1.01%
2026-09-04	-1.03%	1.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银瑞安混合C基金024440实时估值图

交银瑞安混合C基金024440实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%