交银瑞安混合C基金净值查询(024440)
今天最新净值
1.4940
-0.0108 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2323
0.0290 2.4097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄鼎
近一月,交银瑞安混合C(024440)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0408 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0154 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5007 |
1.5007 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.4981 |
1.4981 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0180 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0248 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5567 |
1.5567 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0384 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0351 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0210 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0157 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.1045 |
-6.41% |
| 2026-08-18 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
024440 |
交银瑞安混合C |
1.6367 |
1.6367 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0721 |
4.61% |
