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交银中证环境治理(LOF)A(环境治理) - 基金主页(代码:164908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4519 0.0058 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5235 -0.0004 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4519
成立日期：2015-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0943亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.85%	-2.33%	-4.53%	-9.47%	-8.73%	43.64%	7.40%	-45.60%
同类排名	3607/4773	4272/5467	1783/5421	3012/5238	3275/4400	1710/2954	1800/2253	-

交银中证环境治理(LOF)A(164908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4486	-0.73%
2026-09-16	0.4519	1.30%
2026-09-15	0.4461	-1.14%
2026-09-14	0.4512	0.11%
2026-09-11	0.4507	-1.87%
2026-09-10	0.4593	-1.27%

交银中证环境治理(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-07-19		份额折算	暂未确定份额折算比例

交银中证环境治理(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603588	高能环境	0.0000	2.77%	3.44%
300263	隆华科技	0.0000	2.70%	2.11%
000551	创元科技	0.0000	2.68%	4.37%
002266	浙富控股	0.0000	2.11%	2.18%
002658	雪迪龙	0.0000	2.10%	5.80%
000967	盈峰环境	0.0000	2.06%	4.23%

交银中证环境治理(LOF)A(164908)基金档案

基金代码	164908	基金简称	交银中证环境治理(LOF)A	基金全称
发行日期	2015-07-07~2015-08-07	成立日期	2015-08-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	邵文婷	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	4.0943亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%