交银中证环境治理(LOF)A(环境治理)基金净值查询(164908)

今天最新净值 0.4512 0.0005 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5235 -0.0004 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4512
成立日期：2015-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0943亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一月交银中证环境治理(LOF)A|环境治理基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银中证环境治理(LOF)A(164908)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4461	0.4461	0.4512	0.4512	-0.0051	-1.14%
2026-09-14	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4512	0.4512	0.4507	0.4507	0.0005	0.11%
2026-09-11	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4507	0.4507	0.4593	0.4593	-0.0086	-1.87%
2026-09-10	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4593	0.4593	0.4652	0.4652	-0.0059	-1.27%
2026-09-09	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4652	0.4652	0.4648	0.4648	0.0004	0.09%
2026-09-08	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4648	0.4648	0.4596	0.4596	0.0052	1.13%
2026-09-07	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4596	0.4596	0.4585	0.4585	0.0011	0.24%
2026-09-04	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4585	0.4585	0.4617	0.4617	-0.0032	-0.69%
2026-09-03	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4617	0.4617	0.4626	0.4626	-0.0009	-0.19%
2026-09-02	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4626	0.4626	0.4660	0.4660	-0.0034	-0.73%

2026-09-01	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4660	0.4660	0.4645	0.4645	0.0015	0.32%
2026-08-31	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4645	0.4645	0.4658	0.4658	-0.0013	-0.28%
2026-08-28	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4658	0.4658	0.4650	0.4650	0.0008	0.17%
2026-08-27	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4650	0.4650	0.4615	0.4615	0.0035	0.76%
2026-08-26	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4615	0.4615	0.4573	0.4573	0.0042	0.92%
2026-08-25	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4573	0.4573	0.4539	0.4539	0.0034	0.75%
2026-08-24	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4539	0.4539	0.4555	0.4555	-0.0016	-0.35%
2026-08-21	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4555	0.4555	0.4556	0.4556	-0.0001	-0.02%
2026-08-20	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4556	0.4556	0.4521	0.4521	0.0035	0.77%
2026-08-19	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4521	0.4521	0.4660	0.4660	-0.0139	-2.98%
2026-08-18	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4660	0.4660	0.4699	0.4699	-0.0039	-0.83%
2026-08-17	164908	交银中证环境治理(LOF)A	0.4699	0.4699	0.4631	0.4631	0.0068	1.47%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%