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交银中证环境治理(LOF)A(环境治理)(164908)基金分红送配

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今天最新净值 0.4519 0.0058 1.30%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4519
成立日期：2015-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0943亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-07-19	份额折算	暂未确定份额折算比例

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
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交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
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交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%