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交银中证环境治理(LOF)A(环境治理)基金盘中实时估值(164908)

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今天最新净值 0.4512 0.0005 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4512
成立日期：2015-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.0943亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银中证环境治理(LOF)A基金164908重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603588	高能环境	0.0000	2.77%	3.44%	0.0953%
300263	隆华科技	0.0000	2.70%	2.11%	0.0570%
000551	创元科技	0.0000	2.68%	4.37%	0.1171%
002266	浙富控股	0.0000	2.11%	2.18%	0.0460%
002658	雪迪龙	0.0000	2.10%	5.80%	0.1218%
000967	盈峰环境	0.0000	2.06%	4.23%	0.0871%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.42%		0.5243%		93.88%

交银中证环境治理(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.14%	3.33%
2026-09-14	0.11%	3.33%
2026-09-11	-1.87%	3.33%
2026-09-10	-1.27%	3.33%
2026-09-09	0.09%	3.33%
2026-09-08	1.13%	3.33%
2026-09-07	0.24%	3.33%
2026-09-04	-0.69%	3.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证环境治理(LOF)A基金164908实时估值图

交银中证环境治理(LOF)A基金164908实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%