交银增利增强债券C基金净值查询(004428)
今天最新净值
1.3262
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3107
-0.0004 -0.0335%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6812
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2270亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一月,交银增利增强债券C(004428)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3282 |
1.6832 |
1.3262 |
1.6812 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3262 |
1.6812 |
1.3267 |
1.6817 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3267 |
1.6817 |
1.3259 |
1.6809 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3259 |
1.6809 |
1.3274 |
1.6824 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3274 |
1.6824 |
1.3280 |
1.6830 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3280 |
1.6830 |
1.3282 |
1.6832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3282 |
1.6832 |
1.3286 |
1.6836 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3286 |
1.6836 |
1.3266 |
1.6816 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3266 |
1.6816 |
1.3279 |
1.6829 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3279 |
1.6829 |
1.3280 |
1.6830 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3280 |
1.6830 |
1.3309 |
1.6859 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3309 |
1.6859 |
1.3319 |
1.6869 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3319 |
1.6869 |
1.3306 |
1.6856 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3306 |
1.6856 |
1.3319 |
1.6869 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3319 |
1.6869 |
1.3295 |
1.6845 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3295 |
1.6845 |
1.3287 |
1.6837 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3287 |
1.6837 |
1.3274 |
1.6824 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3274 |
1.6824 |
1.3290 |
1.6840 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3290 |
1.6840 |
1.3287 |
1.6837 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3287 |
1.6837 |
1.3284 |
1.6834 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3284 |
1.6834 |
1.3330 |
1.6880 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3330 |
1.6880 |
1.3330 |
1.6880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
004428 |
交银增利增强债券C |
1.3330 |
1.6880 |
1.3284 |
1.6834 |
0.0046 |
0.35% |
