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交银成长30混合(交银成长30) - 基金主页(代码:519727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7100 -0.0010 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7763 0.0343 1.2513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1700
成立日期：2013-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.250亿份
最近份额：4.3226亿
最近资产：6.75亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭斐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.03%	-0.99%	-2.55%	-14.59%	10.21%	31.30%	25.64%	298.64%
同类排名	2066/4981	2867/5421	953/5424	3632/5380	1565/4741	3180/4207	1993/3662	-

交银成长30混合(519727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7310	0.77%
2026-09-17	2.7100	-0.04%
2026-09-16	2.7110	0.07%
2026-09-15	2.7090	-0.81%
2026-09-14	2.7310	-0.04%
2026-09-11	2.7320	-0.18%

交银成长30混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-23	2016-12-23	2016-12-27	分红	每份派现金0.4600元

交银成长30混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.08%	0.60%
605117	德业股份	0.0000	8.59%	-1.39%
688766	普冉股份	0.0000	7.07%	-3.67%
603061	金海通	0.0000	6.99%	4.63%
300502	新易盛	0.0000	5.30%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	4.81%	-0.09%
300223	君正股份	0.0000	3.59%	0.47%
300763	锦浪科技	0.0000	3.22%	-1.57%
002080	中材科技	0.0000	3.01%	3.23%
688368	晶丰明源	0.0000	2.83%	2.03%

交银成长30混合(519727)基金档案

基金代码	519727	基金简称	交银成长30混合	基金全称	交银施罗德成长30股票型证券投资基金
发行日期	2013-05-06	成立日期	2013-06-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭斐	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	6.75亿元	最近份额	4.3226亿	成立份额	20.250亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%