交银成长30混合(交银成长30)基金净值查询(519727)
今天最新净值
2.7090
-0.0220 -0.81%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.7763
0.0343 1.2513%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1690
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.250亿份
- 最近份额：4.3226亿
- 最近资产：6.75亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一月,交银成长30混合(519727)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7110 |
3.1710 |
2.7090 |
3.1690 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
3.1690 |
2.7310 |
3.1910 |
-0.0220 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7310 |
3.1910 |
2.7320 |
3.1920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7320 |
3.1920 |
2.7370 |
3.1970 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7370 |
3.1970 |
2.7130 |
3.1730 |
0.0240 |
0.88% |
| 2026-09-09 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7130 |
3.1730 |
2.7090 |
3.1690 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
3.1690 |
2.7210 |
3.1810 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7210 |
3.1810 |
2.7150 |
3.1750 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7150 |
3.1750 |
2.7170 |
3.1770 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7170 |
3.1770 |
2.7250 |
3.1850 |
-0.0080 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7250 |
3.1850 |
2.7420 |
3.2020 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
3.2020 |
2.7470 |
3.2070 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7470 |
3.2070 |
2.7410 |
3.2010 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7410 |
3.2010 |
2.7660 |
3.2260 |
-0.0250 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7660 |
3.2260 |
2.7550 |
3.2150 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7550 |
3.2150 |
2.7420 |
3.2020 |
0.0130 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
3.2020 |
2.7510 |
3.2110 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7510 |
3.2110 |
2.7710 |
3.2310 |
-0.0200 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7710 |
3.2310 |
2.7570 |
3.2170 |
0.0140 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7570 |
3.2170 |
2.7400 |
3.2000 |
0.0170 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7400 |
3.2000 |
2.7920 |
3.2520 |
-0.0520 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7920 |
3.2520 |
2.7810 |
3.2410 |
0.0110 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
519727 |
交银成长30混合 |
2.7810 |
3.2410 |
2.7200 |
3.1800 |
0.0610 |
2.24% |
