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交银成长30混合(交银成长30)基金盘中实时估值(519727)

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今天最新净值 2.7310 -0.0010 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1910
成立日期：2013-06-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：20.250亿份
最近份额：4.3226亿
最近资产：6.75亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：郭斐

交银成长30混合基金519727重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	9.08%	0.60%	0.0545%
605117	德业股份	0.0000	8.59%	-1.39%	-0.1194%
688766	普冉股份	0.0000	7.07%	-3.67%	-0.2595%
603061	金海通	0.0000	6.99%	4.63%	0.3236%
300502	新易盛	0.0000	5.30%	1.64%	0.0869%
002371	北方华创	0.0000	4.81%	-0.09%	-0.0043%
300223	君正股份	0.0000	3.59%	0.47%	0.0169%
300763	锦浪科技	0.0000	3.22%	-1.57%	-0.0506%
002080	中材科技	0.0000	3.01%	3.23%	0.0972%
688368	晶丰明源	0.0000	2.83%	2.03%	0.0574%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.49%		0.2027%		60.37%

交银成长30混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.81%	0.25%
2026-09-14	-0.04%	0.25%
2026-09-11	-0.18%	0.25%
2026-09-10	0.88%	0.25%
2026-09-09	0.15%	0.25%
2026-09-08	-0.44%	0.25%
2026-09-07	0.22%	0.25%
2026-09-04	-0.07%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银成长30混合基金519727实时估值图

交银成长30混合基金519727实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%