交银优势行业混合(交银优势) - 基金主页(代码:519697)

今天最新净值 5.5410 0.0220 0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.4669 -0.0051 -0.1148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.9180
成立日期：2009-01-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：49.564亿份
最近份额：10.2753亿
最近资产：41.06亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：何帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.63%	0.25%	-7.42%	-6.42%	19.97%	69.38%	38.40%	580.91%
同类排名	88/698	203/710	553/705	362/700	128/692	203/679	224/662	-

交银优势行业混合(519697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.5470	0.11%
2026-09-17	5.5410	0.40%
2026-09-16	5.5190	0.18%
2026-09-15	5.5090	-0.42%
2026-09-14	5.5320	0.09%
2026-09-11	5.5270	0.00%

交银优势行业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-22	分红	每份派现金0.1580元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.2530元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	分红	每份派现金0.1800元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-18	分红	每份派现金0.0860元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	分红	每份派现金0.0500元

交银优势行业混合基金动态

交银优势行业混合 2025年末这些科创板公司获基金扎堆！半导体龙头稳居榜首外资公募看好这些领域

《科创板日报》1月28日讯截至目前，公募基金2025年第四季度持仓已披露完毕。据财联社星矿数据统计，截至2025年底，共有59家科创板公司拥有超50名基金股东，26家科创板公司拥有超100名基金股东与此同时，交银施罗德旗下的9只基金持仓寒武纪，6只基金持仓金山办公，5只基金持仓广大特材；3只基金持仓海光信息；至少有3只交银施罗德旗下基金持仓的科创板公司还有中科飞测、九号公司、芯动联科、屹唐股份、泰凌微、复旦微电。
标签：持仓持股公司合计持股数旗下关联基金：工银瑞信中证A50ETF 国泰国证新能源汽车指数A 国泰中证医疗ETF 华安智能装备主题股票A 华富中证人工智能产业ETF 交银阿尔法核心混合A 交银优势行业混合
交银优势行业混合积极把握逆向布局机会基金纷纷放开大额申购

华金证券表示，政策面和资金面继续利好市场，春季行情有望出现，调整后是逢低配置的好时机。
标签：大额申购限购市场权益分红混合关联基金：交银优势行业混合
交银优势行业混合多只权益类基金踩节奏开关“申购大门”

近期，多只权益类基金恢复大额申购，陆续“开门迎客”。其中，一些产品的限购与恢复时间踩准了市场节奏，在这波急涨与回调中，成为对投资者的变相“提示”。展望后市，金鹰基金认为，近期政策亮点在于直面经济发展堵塞点，经济数据呈现企稳向好态势，有利于市场风险偏好持续回暖，短期维持积极乐观态度。行业配置上，短期看好地产链、基建链等困境反转行业，中长期关注科技和消费领域。
标签：申购大额限购恢复投资投资者混合关联基金：交银优势行业混合天治中国制造2025

交银优势行业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.85%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	7.00%	0.60%
601168	西部矿业	0.0000	4.14%	3.65%
600941	中国移动	0.0000	3.46%	0.65%
601939	建设银行	0.0000	3.10%	1.75%
601138	工业富联	0.0000	2.95%	2.61%
600066	宇通客车	0.0000	2.60%	2.26%
601156	东航物流	0.0000	1.95%	1.66%
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%
600166	福田汽车	0.0000	0.95%	3.73%

交银优势行业混合(519697)基金档案

基金代码	519697	基金简称	交银优势行业混合	基金全称	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2008-12-03	成立日期	2009-01-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	何帅	基金托管人	工商银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	41.06亿	最近份额	10.2753亿	成立份额	49.564亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%